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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Coty
COTY
$28.4億
| $13.9万 | 0.01% |
+64,566
| 新規 | +$13.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
977
Dentsply Sirona
XRAY
$17.7億
| $13.9万 | 0.01% |
+13,131
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
978
Avantor
AVTR
$112億
| $13.9万 | 0.01% |
+14,040
| 新規 | +$12.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
979
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
$3.16億
| $13.4万 | 0.01% |
11,289
-954
| -8% | -$1.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
980
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
$2.1億
| $12.7万 | 0.01% |
+22,511
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
981
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
$1.18億
| $12.6万 | 0.01% |
15,885
-977
| -6% | -$7,791 |
2025 Q4
2四半期
|
|
982
Huntsman Corp
HUN
$14.6億
| $12.5万 | 0.01% |
11,742
-7,422
| -39% | -$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
983
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
$4.94億
| $11.5万 | 0.01% |
+10,145
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
984
Haleon
HLN
$447億
| $11万 | 0.01% |
11,773
-5,077
| -30% | -$4.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
985
CCC Intelligent Solutions
CCC
$44.9億
| $10.7万 | 0.01% |
20,745
+1,365
| +7% | +$6,753 |
2026 Q1
1四半期
|
|
986
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
$1.36億
| $9.6万 | 0.01% |
12,848
-1,089
| -8% | -$7,977 |
2025 Q4
2四半期
|
|
987
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.3億
| $9.02万 | 0.01% |
18,083
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
988
Flowers Foods
FLO
$12.7億
| $8.8万 | 0.01% |
+11,143
| 新規 | +$8.92万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
989
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
$2.97億
| $8.36万 | 0.01% |
12,719
-1,272
| -9% | -$8,572 |
2026 Q1
1四半期
|
|
990
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
$5.4億
| $7.94万 | ﹤0.01% |
15,266
-4,208
| -22% | -$2.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
991
Opendoor
OPEN
$20億
| $7.85万 | ﹤0.01% |
+17,000
| 新規 | +$8.14万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
992
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
$2.31億
| $7.73万 | ﹤0.01% |
+17,565
| 新規 | +$7.95万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
MIN
993
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
$2.66億
| $7.41万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
994
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
$4.95億
| $6.44万 | ﹤0.01% |
11,211
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
995
Snap
SNAP
$108億
| $6.25万 | ﹤0.01% |
14,082
+2,897
| +26% | +$1.58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
996
Solid Power
SLDP
$4.61億
| $2.91万 | ﹤0.01% |
+11,247
| 新規 | +$3.47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
997
Kosmos Energy
KOS
$16.4億
| $2.25万 | ﹤0.01% |
+10,662
| 新規 | +$2.97万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
998
Beyond Meat
BYND
$1.17億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
572
-611
| -52% | -$1.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
999
New Fortress Energy
NFE
$2125万
| $4,809 | ﹤0.01% |
265
-125
| -32% | -$3,717 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
FFAI
1000
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
$408万
| $3,249 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$4,640 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。