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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Darling Ingredients
DAR
$93.5億
| $21.1万 | 0.01% |
3,867
-893
| -19% | -$5.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
927
Range Resources
RRC
$102億
| $21.1万 | 0.01% |
+5,671
| 新規 | +$23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
928
Targa Resources
TRGP
$628億
| $21万 | 0.01% |
784
-459
| -37% | -$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
929
Ralliant Corp
RAL
$74.1億
| $20.9万 | 0.01% |
+2,841
| 新規 | +$15.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
930
Molson Coors Class B
TAP
$75億
| $20.9万 | 0.01% |
+5,362
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
931
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.3億
| $20.9万 | 0.01% |
16,208
-286
| -2% | -$3,602 |
2025 Q4
2四半期
|
|
932
BJs Wholesale Club
BJ
$129億
| $20.8万 | 0.01% |
+2,386
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
933
Clean Harbors
CLH
$167億
| $20.8万 | 0.01% |
+696
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
934
Sotera Health
SHC
$51.2億
| $20.7万 | 0.01% |
+11,644
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
935
Aflac
AFL
$603億
| $20.7万 | 0.01% |
1,762
-5,837
| -77% | -$67.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
936
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
$3.38億
| $20.6万 | 0.01% |
28,887
-2,327
| -7% | -$1.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
937
Viatris
VTRS
$214億
| $20.5万 | 0.01% |
12,889
-2,432
| -16% | -$3.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
938
BrightSpring Health Services
BTSG
$124億
| $20.4万 | 0.01% |
+2,929
| 新規 | +$16.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
939
Clarivate
CLVT
$11.4億
| $20.4万 | 0.01% |
+94,460
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
940
American Electric Power
AEP
$693億
| $20.3万 | 0.01% |
1,487
-11,293
| -88% | -$149万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
941
Baker Hughes
BKR
$552億
| $20.3万 | 0.01% |
3,655
-5,008
| -58% | -$31.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
942
Campbell Soup
CPB
$59.2億
| $20.2万 | 0.01% |
+9,087
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
943
AngloGold Ashanti
AU
$459億
| $20.2万 | 0.01% |
+2,498
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
944
DexCom
DXCM
$324億
| $20.2万 | 0.01% |
2,999
-241
| -7% | -$1.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
945
Freshworks
FRSH
$38.7億
| $20.2万 | 0.01% |
+19,924
| 新規 | +$17.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
946
CNX Resources
CNX
$52.6億
| $20.2万 | 0.01% |
+5,941
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
947
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$52.4億
| $20.1万 | 0.01% |
+5,332
| 新規 | +$18.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
948
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$120億
| $20.1万 | 0.01% |
+1,689
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
949
StandardAero Inc
SARO
$70.9億
| $20.1万 | 0.01% |
+6,715
| 新規 | +$17.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
950
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
$1.49億
| $20万 | 0.01% |
22,237
-4,002
| -15% | -$3.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。