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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Darling Ingredients
DAR
US$88.7億
| US$21.1萬 | 0.01% |
3,867
-893
| -19% | -US$5.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
927
Range Resources
RRC
US$106億
| US$21.1萬 | 0.01% |
+5,671
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
928
Targa Resources
TRGP
US$648億
| US$21萬 | 0.01% |
784
-459
| -37% | -US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
929
Ralliant Corp
RAL
US$73.6億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+2,841
| 新 | +US$15.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
930
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+5,362
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
931
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3億
| US$20.9萬 | 0.01% |
16,208
-286
| -2% | -US$3,602 |
2025 Q4
2個季度
|
|
932
BJs Wholesale Club
BJ
US$134億
| US$20.8萬 | 0.01% |
+2,386
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
933
Clean Harbors
CLH
US$168億
| US$20.8萬 | 0.01% |
+696
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
934
Sotera Health
SHC
US$51.7億
| US$20.7萬 | 0.01% |
+11,644
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
935
Aflac
AFL
US$604億
| US$20.7萬 | 0.01% |
1,762
-5,837
| -77% | -US$67.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
936
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.34億
| US$20.6萬 | 0.01% |
28,887
-2,327
| -7% | -US$1.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
937
Viatris
VTRS
US$207億
| US$20.5萬 | 0.01% |
12,889
-2,432
| -16% | -US$3.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
938
BrightSpring Health Services
BTSG
US$119億
| US$20.4萬 | 0.01% |
+2,929
| 新 | +US$16.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
939
Clarivate
CLVT
US$12億
| US$20.4萬 | 0.01% |
+94,460
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
940
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$20.3萬 | 0.01% |
1,487
-11,293
| -88% | -US$149萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
941
Baker Hughes
BKR
US$555億
| US$20.3萬 | 0.01% |
3,655
-5,008
| -58% | -US$31.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
942
Campbell Soup
CPB
US$61.8億
| US$20.2萬 | 0.01% |
+9,087
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
943
AngloGold Ashanti
AU
US$423億
| US$20.2萬 | 0.01% |
+2,498
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
944
DexCom
DXCM
US$294億
| US$20.2萬 | 0.01% |
2,999
-241
| -7% | -US$1.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
945
Freshworks
FRSH
US$40.4億
| US$20.2萬 | 0.01% |
+19,924
| 新 | +US$17.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
946
CNX Resources
CNX
US$54.1億
| US$20.2萬 | 0.01% |
+5,941
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
947
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$53.3億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+5,332
| 新 | +US$18.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
948
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+1,689
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
949
StandardAero Inc
SARO
US$72.1億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+6,715
| 新 | +US$17.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
950
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.5億
| US$20萬 | 0.01% |
22,237
-4,002
| -15% | -US$3.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。