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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Equity Lifestyle Properties
ELS
$120億
| $21.8万 | 0.01% |
+3,349
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
902
Pool Corp
POOL
$62.4億
| $21.8万 | 0.01% |
+1,013
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
903
Raymond James Financial
RJF
$299億
| $21.8万 | 0.01% |
1,431
-43
| -3% | -$6,527 |
2025 Q4
2四半期
|
|
904
Cognizant
CTSH
$306億
| $21.7万 | 0.01% |
5,612
-27,166
| -83% | -$143万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
905
Independence Realty Trust
IRT
$34.9億
| $21.7万 | 0.01% |
+12,875
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
906
Ameren
AEE
$294億
| $21.7万 | 0.01% |
1,920
-2,909
| -60% | -$32.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
907
Agree Realty
ADC
$83.3億
| $21.6万 | 0.01% |
+2,848
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
908
RPM International
RPM
$128億
| $21.6万 | 0.01% |
+1,947
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
909
Medline Inc
MDLN
$310億
| $21.6万 | 0.01% |
+5,485
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
910
Avnet
AVT
$74.7億
| $21.6万 | 0.01% |
+2,432
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
911
Roku
ROKU
$233億
| $21.6万 | 0.01% |
1,561
-696
| -31% | -$8.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
912
Guidewire Software
GWRE
$152億
| $21.5万 | 0.01% |
+1,751
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
913
Deutsche Bank
DB
$596億
| $21.5万 | 0.01% |
6,374
-1,347
| -17% | -$4.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
914
State Street
STT
$457億
| $21.5万 | 0.01% |
1,267
-2,210
| -64% | -$34.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
915
Etsy
ETSY
$79.9億
| $21.5万 | 0.01% |
+2,851
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
916
iShares MSCI World ETF
URTH
$86.9億
| $21.5万 | 0.01% |
1,059
-808
| -43% | -$16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
917
Boston Properties
BXP
$94.2億
| $21.4万 | 0.01% |
+3,199
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
918
Amdocs
DOX
$63.8億
| $21.4万 | 0.01% |
+4,052
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
919
Chewy
CHWY
$86.5億
| $21.4万 | 0.01% |
10,897
+732
| +7% | +$1.66万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
920
Maximus
MMS
$31.7億
| $21.4万 | 0.01% |
3,980
-3,874
| -49% | -$24.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
921
HEICO Corp Class A
HEI.A
$324億
| $21.4万 | 0.01% |
+829
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
922
Bunge Global
BG
$197億
| $21.4万 | 0.01% |
+1,999
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
923
AptarGroup
ATR
$79.8億
| $21.3万 | 0.01% |
+1,699
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
924
Essex Property Trust
ESS
$175億
| $21.3万 | 0.01% |
+723
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
925
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.7億
| $21.2万 | 0.01% |
+3,488
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。