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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.9 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+3,349
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Pool Corp
POOL
USD 6243 M
| USD 218 k | 0.01% |
+1,013
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
903
Raymond James Financial
RJF
USD 30 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
1,431
-43
| -3% | -USD 6.53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
904
Cognizant
CTSH
USD 30.6 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
5,612
-27,166
| -83% | -USD 1.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
905
Independence Realty Trust
IRT
USD 3475 M
| USD 217 k | 0.01% |
+12,875
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
1,920
-2,909
| -60% | -USD 321 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
907
Agree Realty
ADC
USD 8307 M
| USD 216 k | 0.01% |
+2,848
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
908
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
+1,947
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
909
Medline Inc
MDLN
USD 31.2 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
+5,485
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
910
Avnet
AVT
USD 7515 M
| USD 216 k | 0.01% |
+2,432
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
911
Roku
ROKU
USD 23.4 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
1,561
-696
| -31% | -USD 84.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
912
Guidewire Software
GWRE
USD 15.1 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+1,751
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
913
Deutsche Bank
DB
USD 59.7 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
6,374
-1,347
| -17% | -USD 43.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
914
State Street
STT
USD 45.9 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
1,267
-2,210
| -64% | -USD 341 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
915
Etsy
ETSY
USD 8020 M
| USD 215 k | 0.01% |
+2,851
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
916
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8705 M
| USD 215 k | 0.01% |
1,059
-808
| -43% | -USD 160 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
917
Boston Properties
BXP
USD 9422 M
| USD 214 k | 0.01% |
+3,199
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
918
Amdocs
DOX
USD 6386 M
| USD 214 k | 0.01% |
+4,052
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
919
Chewy
CHWY
USD 8678 M
| USD 214 k | 0.01% |
10,897
+732
| +7% | +USD 16.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
Maximus
MMS
USD 3201 M
| USD 214 k | 0.01% |
3,980
-3,874
| -49% | -USD 241 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
921
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.3 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+829
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
922
Bunge Global
BG
USD 19.7 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+1,999
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
923
AptarGroup
ATR
USD 7947 M
| USD 213 k | 0.01% |
+1,699
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
924
Essex Property Trust
ESS
USD 17.4 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+723
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
925
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9035 M
| USD 212 k | 0.01% |
+3,488
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.