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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Equity Lifestyle Properties
ELS
12 Mrd. $
| 217.771 $ | 0,01 % |
+3.349
| Neu | +211.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
Pool Corp
POOL
6,28 Mrd. $
| 217.628 $ | 0,01 % |
+1.013
| Neu | +202.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
903
Raymond James Financial
RJF
30 Mrd. $
| 217.538 $ | 0,01 % |
1.431
-43
| -3 % | -6.527 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
904
Cognizant
CTSH
30,6 Mrd. $
| 217.346 $ | 0,01 % |
5.612
-27.166
| -83 % | -1,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
905
Independence Realty Trust
IRT
3,49 Mrd. $
| 217.193 $ | 0,01 % |
+12.875
| Neu | +208.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
906
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 216.920 $ | 0,01 % |
1.920
-2.909
| -60 % | -321.449 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
907
Agree Realty
ADC
8,31 Mrd. $
| 216.452 $ | 0,01 % |
+2.848
| Neu | +215.829 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
908
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
| 216.405 $ | 0,01 % |
+1.947
| Neu | +203.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
909
Medline Inc
MDLN
31,1 Mrd. $
| 216.328 $ | 0,01 % |
+5.485
| Neu | +221.024 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
910
Avnet
AVT
7,49 Mrd. $
| 215.978 $ | 0,01 % |
+2.432
| Neu | +198.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
911
Roku
ROKU
23,3 Mrd. $
| 215.637 $ | 0,01 % |
1.561
-696
| -31 % | -84.902 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
912
Guidewire Software
GWRE
14,8 Mrd. $
| 215.461 $ | 0,01 % |
+1.751
| Neu | +233.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
913
Deutsche Bank
DB
59,8 Mrd. $
| 215.191 $ | 0,01 % |
6.374
-1.347
| -17 % | -43.653 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
914
State Street
STT
46 Mrd. $
| 214.947 $ | 0,01 % |
1.267
-2.210
| -64 % | -340.779 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
915
Etsy
ETSY
8,06 Mrd. $
| 214.766 $ | 0,01 % |
+2.851
| Neu | +183.763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
916
iShares MSCI World ETF
URTH
8,7 Mrd. $
| 214.596 $ | 0,01 % |
1.059
-808
| -43 % | -159.850 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
917
Boston Properties
BXP
9,44 Mrd. $
| 214.349 $ | 0,01 % |
+3.199
| Neu | +191.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
918
Amdocs
DOX
6,38 Mrd. $
| 214.296 $ | 0,01 % |
+4.052
| Neu | +248.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
919
Chewy
CHWY
8,68 Mrd. $
| 214.126 $ | 0,01 % |
10.897
+732
| +7 % | +16.619 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
920
Maximus
MMS
3,2 Mrd. $
| 213.964 $ | 0,01 % |
3.980
-3.874
| -49 % | -241.482 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
921
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,4 Mrd. $
| 213.807 $ | 0,01 % |
+829
| Neu | +189.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
922
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 213.601 $ | 0,01 % |
+1.999
| Neu | +245.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
923
AptarGroup
ATR
7,96 Mrd. $
| 212.715 $ | 0,01 % |
+1.699
| Neu | +206.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
924
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| 212.501 $ | 0,01 % |
+723
| Neu | +194.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
925
Booz Allen Hamilton
BAH
8,96 Mrd. $
| 211.635 $ | 0,01 % |
+3.488
| Neu | +266.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .