Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
154 Mio. $
| 196.317 $ | 0,01 % |
19.830
-705
| -3 % | -6.832 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
952
Trade Desk
TTD
5,8 Mrd. $
| 192.642 $ | 0,01 % |
+10.655
| Neu | +226.270 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
953
Fortrea Holdings
FTRE
2,13 Mrd. $
| 190.808 $ | 0,01 % |
10.966
-5.809
| -35 % | -78.423 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
954
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
382 Mio. $
| 190.451 $ | 0,01 % |
14.545
-636
| -4 % | -8.168 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
955
Certara
CERT
1,44 Mrd. $
| 190.107 $ | 0,01 % |
+29.024
| Neu | +163.582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
956
Nomura Holdings
NMR
26,7 Mrd. $
| 188.234 $ | 0,01 % |
21.439
+6.005
| +39 % | +49.950 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
957
DXC Technology
DXC
2,28 Mrd. $
| 184.638 $ | 0,01 % |
+20.863
| Neu | +216.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
958
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
| 181.182 $ | 0,01 % |
+13.461
| Neu | +187.972 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
959
Huntington Bancshares
HBAN
30,8 Mrd. $
| 181.105 $ | 0,01 % |
10.087
-17.659
| -64 % | -291.425 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
960
Americold
COLD
3,92 Mrd. $
| 179.070 $ | 0,01 % |
+11.229
| Neu | +154.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
961
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| 177.687 $ | 0,01 % |
+27.807
| Neu | +164.801 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
962
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 175.530 $ | 0,01 % |
+22.798
| Neu | +191.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
963
Ford
F
48,6 Mrd. $
| 175.048 $ | 0,01 % |
12.593
-9.680
| -43 % | -130.598 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
964
Newell Brands
NWL
2,36 Mrd. $
| 174.143 $ | 0,01 % |
28.362
-8.286
| -23 % | -35.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
965
Aegon
AEG
12,1 Mrd. $
| 170.858 $ | 0,01 % |
19.677
+2.728
| +16 % | +22.479 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
966
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
| 169.509 $ | 0,01 % |
13.905
-15.241
| -52 % | -179.973 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
967
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
497 Mio. $
| 165.817 $ | 0,01 % |
27.006
-549
| -2 % | -3.330 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
968
Medical Properties Trust
MPT
1,7 Mrd. $
| 164.434 $ | 0,01 % |
34.872
+1.280
| +4 % | +6.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
969
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
383 Mio. $
| 164.151 $ | 0,01 % |
12.569
-199
| -2 % | -2.608 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
970
GDL Fund
GDL
89,6 Mio. $
| 159.837 $ | 0,01 % |
18.871
-512
| -3 % | -4.323 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
971
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
290 Mio. $
| 155.965 $ | 0,01 % |
12.879
-530
| -4 % | -6.445 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
972
Stagwell
STGW
2,19 Mrd. $
| 154.982 $ | 0,01 % |
20.859
-23.397
| -53 % | -155.024 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
973
Aurora
AUR
9,8 Mrd. $
| 153.757 $ | 0,01 % |
+22.545
| Neu | +137.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
974
Liberty Global Class A
LBTYA
2,56 Mrd. $
| 149.550 $ | 0,01 % |
13.153
-1.158
| -8 % | -13.841 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
975
PGIM Global High Yield Fund
GHY
439 Mio. $
| 140.638 $ | 0,01 % |
11.623
-1.489
| -11 % | -17.711 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .