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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$ 155 mi
| US$ 196 mil | 0,01% |
19.830
-705
| -3% | -US$ 6,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
952
Trade Desk
TTD
US$ 5,98 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
+10.655
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,16 bi
| US$ 191 mil | 0,01% |
10.966
-5.809
| -35% | -US$ 78,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
954
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$ 384 mi
| US$ 190 mil | 0,01% |
14.545
-636
| -4% | -US$ 8,17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
955
Certara
CERT
US$ 1,47 bi
| US$ 190 mil | 0,01% |
+29.024
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
956
Nomura Holdings
NMR
US$ 26,8 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
21.439
+6.005
| +39% | +US$ 50 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
957
DXC Technology
DXC
US$ 2,34 bi
| US$ 185 mil | 0,01% |
+20.863
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
958
Conagra Brands
CAG
US$ 6,89 bi
| US$ 181 mil | 0,01% |
+13.461
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
959
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,4 bi
| US$ 181 mil | 0,01% |
10.087
-17.659
| -64% | -US$ 291 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
960
Americold
COLD
US$ 4,01 bi
| US$ 179 mil | 0,01% |
+11.229
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
961
Under Armour
UAA
US$ 2,09 bi
| US$ 178 mil | 0,01% |
+27.807
| Nova | +US$ 165 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
962
Western Union
WU
US$ 1,94 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
+22.798
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
963
Ford
F
US$ 48,2 bi
| US$ 175 mil | 0,01% |
12.593
-9.680
| -43% | -US$ 131 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
964
Newell Brands
NWL
US$ 2,39 bi
| US$ 174 mil | 0,01% |
28.362
-8.286
| -23% | -US$ 35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
965
Aegon
AEG
US$ 12,3 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
19.677
+2.728
| +16% | +US$ 22,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
966
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,45 bi
| US$ 170 mil | 0,01% |
13.905
-15.241
| -52% | -US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
967
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$ 502 mi
| US$ 166 mil | 0,01% |
27.006
-549
| -2% | -US$ 3,33 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
968
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,68 bi
| US$ 164 mil | 0,01% |
34.872
+1.280
| +4% | +US$ 6,34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
969
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 383 mi
| US$ 164 mil | 0,01% |
12.569
-199
| -2% | -US$ 2,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
970
GDL Fund
GDL
US$ 89,5 mi
| US$ 160 mil | 0,01% |
18.871
-512
| -3% | -US$ 4,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
971
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$ 292 mi
| US$ 156 mil | 0,01% |
12.879
-530
| -4% | -US$ 6,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
972
Stagwell
STGW
US$ 2,21 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
20.859
-23.397
| -53% | -US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
973
Aurora
AUR
US$ 10,2 bi
| US$ 154 mil | 0,01% |
+22.545
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
974
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,72 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
13.153
-1.158
| -8% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
975
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 439 mi
| US$ 141 mil | 0,01% |
11.623
-1.489
| -11% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.