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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
$1.55億
| $19.6万 | 0.01% |
19,830
-705
| -3% | -$6,832 |
2025 Q4
2四半期
|
|
952
Trade Desk
TTD
$59.8億
| $19.3万 | 0.01% |
+10,655
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
953
Fortrea Holdings
FTRE
$21.7億
| $19.1万 | 0.01% |
10,966
-5,809
| -35% | -$7.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
954
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
$3.85億
| $19万 | 0.01% |
14,545
-636
| -4% | -$8,168 |
2025 Q4
2四半期
|
|
955
Certara
CERT
$14.9億
| $19万 | 0.01% |
+29,024
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
956
Nomura Holdings
NMR
$267億
| $18.8万 | 0.01% |
21,439
+6,005
| +39% | +$5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
957
DXC Technology
DXC
$23.4億
| $18.5万 | 0.01% |
+20,863
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
958
Conagra Brands
CAG
$68.9億
| $18.1万 | 0.01% |
+13,461
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
959
Huntington Bancshares
HBAN
$314億
| $18.1万 | 0.01% |
10,087
-17,659
| -64% | -$29.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
960
Americold
COLD
$40.3億
| $17.9万 | 0.01% |
+11,229
| 新規 | +$15.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
961
Under Armour
UAA
$21億
| $17.8万 | 0.01% |
+27,807
| 新規 | +$16.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
962
Western Union
WU
$19.4億
| $17.6万 | 0.01% |
+22,798
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
963
Ford
F
$484億
| $17.5万 | 0.01% |
12,593
-9,680
| -43% | -$13.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
964
Newell Brands
NWL
$24.2億
| $17.4万 | 0.01% |
28,362
-8,286
| -23% | -$3.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
965
Aegon
AEG
$123億
| $17.1万 | 0.01% |
19,677
+2,728
| +16% | +$2.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
966
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.4億
| $17万 | 0.01% |
13,905
-15,241
| -52% | -$18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
967
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
$5.04億
| $16.6万 | 0.01% |
27,006
-549
| -2% | -$3,330 |
2025 Q4
2四半期
|
|
968
Medical Properties Trust
MPT
$16.4億
| $16.4万 | 0.01% |
34,872
+1,280
| +4% | +$6,343 |
2025 Q4
2四半期
|
|
969
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
$3.82億
| $16.4万 | 0.01% |
12,569
-199
| -2% | -$2,608 |
2025 Q4
2四半期
|
|
970
GDL Fund
GDL
$8949万
| $16万 | 0.01% |
18,871
-512
| -3% | -$4,323 |
2025 Q4
2四半期
|
|
971
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
$2.94億
| $15.6万 | 0.01% |
12,879
-530
| -4% | -$6,445 |
2025 Q4
2四半期
|
|
972
Stagwell
STGW
$21.9億
| $15.5万 | 0.01% |
20,859
-23,397
| -53% | -$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
973
Aurora
AUR
$100億
| $15.4万 | 0.01% |
+22,545
| 新規 | +$13.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
974
Liberty Global Class A
LBTYA
$27.2億
| $15万 | 0.01% |
13,153
-1,158
| -8% | -$1.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
975
PGIM Global High Yield Fund
GHY
$4.39億
| $14.1万 | 0.01% |
11,623
-1,489
| -11% | -$1.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。