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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
USD 155 M
| USD 196 k | 0.01% |
19,830
-705
| -3% | -USD 6.83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
952
Trade Desk
TTD
USD 5952 M
| USD 193 k | 0.01% |
+10,655
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2222 M
| USD 191 k | 0.01% |
10,966
-5,809
| -35% | -USD 78.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
954
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
USD 384 M
| USD 190 k | 0.01% |
14,545
-636
| -4% | -USD 8.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
955
Certara
CERT
USD 1490 M
| USD 190 k | 0.01% |
+29,024
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
956
Nomura Holdings
NMR
USD 26.7 mil M
| USD 188 k | 0.01% |
21,439
+6,005
| +39% | +USD 50 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
957
DXC Technology
DXC
USD 2310 M
| USD 185 k | 0.01% |
+20,863
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
958
Conagra Brands
CAG
USD 6865 M
| USD 181 k | 0.01% |
+13,461
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
959
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.4 mil M
| USD 181 k | 0.01% |
10,087
-17,659
| -64% | -USD 291 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
960
Americold
COLD
USD 4011 M
| USD 179 k | 0.01% |
+11,229
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
961
Under Armour
UAA
USD 2075 M
| USD 178 k | 0.01% |
+27,807
| Nuevas | +USD 165 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
962
Western Union
WU
USD 1943 M
| USD 176 k | 0.01% |
+22,798
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
963
Ford
F
USD 48.2 mil M
| USD 175 k | 0.01% |
12,593
-9,680
| -43% | -USD 131 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
964
Newell Brands
NWL
USD 2372 M
| USD 174 k | 0.01% |
28,362
-8,286
| -23% | -USD 35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
965
Aegon
AEG
USD 12.3 mil M
| USD 171 k | 0.01% |
19,677
+2,728
| +16% | +USD 22.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
966
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2443 M
| USD 170 k | 0.01% |
13,905
-15,241
| -52% | -USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
967
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 500 M
| USD 166 k | 0.01% |
27,006
-549
| -2% | -USD 3.33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
968
Medical Properties Trust
MPT
USD 1678 M
| USD 164 k | 0.01% |
34,872
+1,280
| +4% | +USD 6.34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
969
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 383 M
| USD 164 k | 0.01% |
12,569
-199
| -2% | -USD 2.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
970
GDL Fund
GDL
USD 89.4 M
| USD 160 k | 0.01% |
18,871
-512
| -3% | -USD 4.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
971
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
USD 292 M
| USD 156 k | 0.01% |
12,879
-530
| -4% | -USD 6.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
972
Stagwell
STGW
USD 2210 M
| USD 155 k | 0.01% |
20,859
-23,397
| -53% | -USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
973
Aurora
AUR
USD 10.2 mil M
| USD 154 k | 0.01% |
+22,545
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
974
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
| USD 150 k | 0.01% |
13,153
-1,158
| -8% | -USD 13.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
975
PGIM Global High Yield Fund
GHY
USD 440 M
| USD 141 k | 0.01% |
11,623
-1,489
| -11% | -USD 17.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.