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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,9 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+3.349
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Pool Corp
POOL
US$ 6,24 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+1.013
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
903
Raymond James Financial
RJF
US$ 30 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
1.431
-43
| -3% | -US$ 6,53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
904
Cognizant
CTSH
US$ 30,6 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
5.612
-27.166
| -83% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
905
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,47 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+12.875
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
1.920
-2.909
| -60% | -US$ 321 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
907
Agree Realty
ADC
US$ 8,31 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
+2.848
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
908
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
+1.947
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
909
Medline Inc
MDLN
US$ 31,2 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
+5.485
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
910
Avnet
AVT
US$ 7,52 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
+2.432
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
911
Roku
ROKU
US$ 23,4 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
1.561
-696
| -31% | -US$ 84,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
912
Guidewire Software
GWRE
US$ 15,1 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+1.751
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
913
Deutsche Bank
DB
US$ 59,7 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
6.374
-1.347
| -17% | -US$ 43,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
914
State Street
STT
US$ 45,9 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
1.267
-2.210
| -64% | -US$ 341 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
915
Etsy
ETSY
US$ 8,02 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+2.851
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
916
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,7 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
1.059
-808
| -43% | -US$ 160 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
917
Boston Properties
BXP
US$ 9,42 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+3.199
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
918
Amdocs
DOX
US$ 6,39 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+4.052
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
919
Chewy
CHWY
US$ 8,68 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
10.897
+732
| +7% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
Maximus
MMS
US$ 3,2 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
3.980
-3.874
| -49% | -US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
921
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,3 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+829
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
922
Bunge Global
BG
US$ 19,7 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+1.999
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
923
AptarGroup
ATR
US$ 7,95 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+1.699
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
924
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,4 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+723
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
925
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,03 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+3.488
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.