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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$120억
| US$21.8만 | 0.01% |
+3,349
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
902
Pool Corp
POOL
US$62.4억
| US$21.8만 | 0.01% |
+1,013
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
903
Raymond James Financial
RJF
US$299억
| US$21.8만 | 0.01% |
1,431
-43
| -3% | -US$6.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
904
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$21.7만 | 0.01% |
5,612
-27,166
| -83% | -US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
905
Independence Realty Trust
IRT
US$35억
| US$21.7만 | 0.01% |
+12,875
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
906
Ameren
AEE
US$294억
| US$21.7만 | 0.01% |
1,920
-2,909
| -60% | -US$32.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
907
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$21.6만 | 0.01% |
+2,848
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
908
RPM International
RPM
US$128억
| US$21.6만 | 0.01% |
+1,947
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
909
Medline Inc
MDLN
US$311억
| US$21.6만 | 0.01% |
+5,485
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
910
Avnet
AVT
US$74.9억
| US$21.6만 | 0.01% |
+2,432
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
911
Roku
ROKU
US$234억
| US$21.6만 | 0.01% |
1,561
-696
| -31% | -US$8.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
912
Guidewire Software
GWRE
US$151억
| US$21.5만 | 0.01% |
+1,751
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
913
Deutsche Bank
DB
US$596억
| US$21.5만 | 0.01% |
6,374
-1,347
| -17% | -US$4.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
914
State Street
STT
US$458억
| US$21.5만 | 0.01% |
1,267
-2,210
| -64% | -US$34.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
915
Etsy
ETSY
US$80.2억
| US$21.5만 | 0.01% |
+2,851
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
916
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86.9억
| US$21.5만 | 0.01% |
1,059
-808
| -43% | -US$16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
917
Boston Properties
BXP
US$94.3억
| US$21.4만 | 0.01% |
+3,199
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
918
Amdocs
DOX
US$64.1억
| US$21.4만 | 0.01% |
+4,052
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
919
Chewy
CHWY
US$86.5억
| US$21.4만 | 0.01% |
10,897
+732
| +7% | +US$1.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
920
Maximus
MMS
US$32억
| US$21.4만 | 0.01% |
3,980
-3,874
| -49% | -US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
921
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$323억
| US$21.4만 | 0.01% |
+829
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
922
Bunge Global
BG
US$198억
| US$21.4만 | 0.01% |
+1,999
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
923
AptarGroup
ATR
US$80억
| US$21.3만 | 0.01% |
+1,699
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
924
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$21.3만 | 0.01% |
+723
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
925
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.2억
| US$21.2만 | 0.01% |
+3,488
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.