Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Gossamer Bio
GOSS
51,6 Mio. $
| 2.904 $ | ﹤0,01 % |
+221
| Neu | +4.935 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1002
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| 443 $ | ﹤0,01 % |
+29.716
| Neu | +520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1003
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,71 Mrd. $
| – | – |
-3.033
| Geschlossen | -292.048 $ | – |
|
1004
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
| – | – |
-14.566
| Geschlossen | -997.368 $ | – |
|
1005
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| – | – |
-3.033
| Geschlossen | -616.245 $ | – |
|
1006
Autodesk
ADSK
50,3 Mrd. $
| – | – |
-2.412
| Geschlossen | -577.395 $ | – |
|
1007
Argan
AGX
4,99 Mrd. $
| – | – |
-784
| Geschlossen | -427.006 $ | – |
|
1008
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-3.091
| Geschlossen | -200.730 $ | – |
|
1009
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| – | – |
-5.668
| Geschlossen | -427.084 $ | – |
|
1010
Alight
ALIT
210 Mio. $
| – | – |
-2.279
| Geschlossen | -26.565 $ | – |
|
1011
Allegion
ALLE
13,2 Mrd. $
| – | – |
-3.242
| Geschlossen | -471.072 $ | – |
|
1012
Autoliv
ALV
8,39 Mrd. $
| – | – |
-1.957
| Geschlossen | -205.763 $ | – |
|
1013
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| – | – |
-5.557
| Geschlossen | -220.871 $ | – |
|
1014
Abercrombie & Fitch
ANF
6,87 Mrd. $
| – | – |
-3.748
| Geschlossen | -342.455 $ | – |
|
1015
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
| – | – |
-3.586
| Geschlossen | -391.228 $ | – |
|
1016
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
| – | – |
-1.481
| Geschlossen | -215.361 $ | – |
|
1017
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1.448
| Geschlossen | -236.575 $ | – |
|
1018
Armstrong World Industries
AWI
7,07 Mrd. $
| – | – |
-1.802
| Geschlossen | -296.970 $ | – |
|
1019
Axalta
AXTA
7,21 Mrd. $
| – | – |
-11.984
| Geschlossen | -331.957 $ | – |
|
1020
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
| – | – |
-2.589
| Geschlossen | -510.624 $ | – |
|
1021
AutoZone
AZO
50,1 Mrd. $
| – | – |
-77
| Geschlossen | -260.089 $ | – |
|
1022
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| – | – |
-933
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1023
Brunswick
BC
4,14 Mrd. $
| – | – |
-4.634
| Geschlossen | -337.173 $ | – |
|
1024
Builders FirstSource
BLDR
5,7 Mrd. $
| – | – |
-4.661
| Geschlossen | -383.740 $ | – |
|
1025
BP
BP
127 Mrd. $
| – | – |
-4.775
| Geschlossen | -224.425 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .