Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
883 Mio. $
| – | – |
-11.223
| Geschlossen | -113.352 $ | – |
|
1027
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| – | – |
-18.802
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
1028
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| – | – |
-565
| Geschlossen | -307.287 $ | – |
|
1029
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
| – | – |
-1.206
| Geschlossen | -254.840 $ | – |
|
1030
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
| – | – |
-1.884
| Geschlossen | -255.207 $ | – |
|
1031
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
| – | – |
-1.044
| Geschlossen | -291.601 $ | – |
|
1032
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| – | – |
-10.341
| Geschlossen | -500.401 $ | – |
|
1033
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,5 Mrd. $
| – | – |
-1.726
| Geschlossen | -236.626 $ | – |
|
1034
Cognex
CGNX
9,28 Mrd. $
| – | – |
-6.764
| Geschlossen | -331.371 $ | – |
|
1035
Church & Dwight Co
CHD
24,7 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -251.964 $ | – |
|
1036
Climb Global Solutions
CLMB
595 Mio. $
| – | – |
-21.802
| Geschlossen | -432.112 $ | – |
|
1037
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| – | – |
-4.843
| Geschlossen | -501.880 $ | – |
|
1038
CMS Energy
CMS
21,1 Mrd. $
| – | – |
-6.523
| Geschlossen | -506.054 $ | – |
|
|
CMU
1039
Nicht mehr gelistet
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| – | – |
-91.331
| Geschlossen | -326.965 $ | – |
|
1040
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
| – | – |
-5.625
| Geschlossen | -242.778 $ | – |
|
1041
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| – | – |
-4.881
| Geschlossen | -237.851 $ | – |
|
1042
Coherent
COHR
45,7 Mrd. $
| – | – |
-1.033
| Geschlossen | -246.071 $ | – |
|
1043
United States Copper Index Fund
CPER
740 Mio. $
| – | – |
-11.274
| Geschlossen | -388.156 $ | – |
|
1044
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-29.617
| Geschlossen | -733.317 $ | – |
|
1045
Cheniere Energy
CQP
30,8 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -258.520 $ | – |
|
1046
CytomX Therapeutics
CTMX
510 Mio. $
| – | – |
-14.833
| Geschlossen | -69.715 $ | – |
|
1047
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-18.806
| Geschlossen | -660.854 $ | – |
|
1048
Curtiss-Wright
CW
18,4 Mrd. $
| – | – |
-805
| Geschlossen | -548.302 $ | – |
|
|
CXH
1049
Nicht mehr gelistet
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
| – | – |
-20.755
| Geschlossen | -165.832 $ | – |
|
|
CXE
1050
Nicht mehr gelistet
MFS High Income Municipal Trust
CXE
| – | – |
-24.282
| Geschlossen | -90.086 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .