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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
East-West Bancorp
EWBC
17,2 Mrd. $
| – | – |
-4.041
| Geschlossen | -431.417 $ | – |
|
1077
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| – | – |
-9.574
| Geschlossen | -808.429 $ | – |
|
1078
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,87 Mrd. $
| – | – |
-29.493
| Geschlossen | -255.409 $ | – |
|
1079
Eagle Materials
EXP
5,2 Mrd. $
| – | – |
-1.121
| Geschlossen | -212.430 $ | – |
|
1080
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
| – | – |
-7.039
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
1081
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| – | – |
-12.465
| Geschlossen | -578.376 $ | – |
|
1082
FirstEnergy
FE
26,2 Mrd. $
| – | – |
-4.196
| Geschlossen | -212.569 $ | – |
|
1083
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| – | – |
-4.315
| Geschlossen | -267.903 $ | – |
|
1084
Federated Hermes
FHI
4,12 Mrd. $
| – | – |
-7.725
| Geschlossen | -438.085 $ | – |
|
1085
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
| – | – |
-8.779
| Geschlossen | -489.868 $ | – |
|
1086
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| – | – |
-35.348
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
1087
FMC
FMC
834 Mio. $
| – | – |
-17.744
| Geschlossen | -305.552 $ | – |
|
1088
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,82 Mrd. $
| – | – |
-15.414
| Geschlossen | -724.920 $ | – |
|
1089
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,33 Mrd. $
| – | – |
-2.280
| Geschlossen | -272.128 $ | – |
|
1090
Genpact
G
6,3 Mrd. $
| – | – |
-9.570
| Geschlossen | -356.466 $ | – |
|
1091
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| – | – |
-6.536
| Geschlossen | -344.835 $ | – |
|
1092
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| – | – |
-3.694
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
1093
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| – | – |
-3.011
| Geschlossen | -202.615 $ | – |
|
1094
Grab
GRAB
11,7 Mrd. $
| – | – |
-31.784
| Geschlossen | -116.331 $ | – |
|
1095
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
| – | – |
-7.896
| Geschlossen | -369.770 $ | – |
|
1096
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
| – | – |
-638
| Geschlossen | -695.937 $ | – |
|
1097
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| – | – |
-7.081
| Geschlossen | -662.782 $ | – |
|
1098
Hayward Holdings
HAYW
2,5 Mrd. $
| – | – |
-12.549
| Geschlossen | -167.906 $ | – |
|
1099
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| – | – |
-7.541
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
1100
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
| – | – |
-10.470
| Geschlossen | -201.129 $ | – |
|
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OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .