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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.4억 회전율 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
자금 흐름
-US$4.36억
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$331만
2
HTRB 아이콘
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$312만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$270만
4
RNR 아이콘
RenaissanceRe
RNR
+US$264만
5
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$255만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7789만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4016만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1238만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1057만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$990만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.87%
2 정보기술 20.7%
3 금융 9.3%
4 임의소비재 7.38%
5 산업재 7.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EWBC 아이콘
1076
East-West Bancorp
EWBC
US$176억
– –
-4,041
청산됨 -US$43.1만 –
EWJ 아이콘
1077
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
– –
-9,574
청산됨 -US$80.8만 –
EXG 아이콘
1078
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9억
– –
-29,493
청산됨 -US$25.5만 –
EXP 아이콘
1079
Eagle Materials
EXP
US$53억
– –
-1,121
청산됨 -US$21.2만 –
FANG 아이콘
1080
Diamondback Energy
FANG
US$567억
– –
-7,039
청산됨 -US$139만 –
FAST 아이콘
1081
Fastenal
FAST
US$593억
– –
-12,465
청산됨 -US$57.8만 –
FE 아이콘
1082
FirstEnergy
FE
US$265억
– –
-4,196
청산됨 -US$21.3만 –
FEZ 아이콘
1083
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.4억
– –
-4,315
청산됨 -US$26.8만 –
FHI 아이콘
1084
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
– –
-7,725
청산됨 -US$43.8만 –
FISV 아이콘
1085
Fiserv Inc
FISV
US$257억
– –
-8,779
청산됨 -US$49만 –
FLS 아이콘
1086
Flowserve
FLS
US$88.9억
– –
-35,348
청산됨 -US$260만 –
FMC 아이콘
1087
FMC
FMC
US$8.26억
– –
-17,744
청산됨 -US$30.6만 –
FVD 아이콘
1088
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.3억
– –
-15,414
청산됨 -US$72.5만 –
FYX 아이콘
1089
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.5억
– –
-2,280
청산됨 -US$27.2만 –
G 아이콘
1090
Genpact
G
US$64.7억
– –
-9,570
청산됨 -US$35.6만 –
GBTC 아이콘
1091
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$124억
– –
-6,536
청산됨 -US$34.5만 –
GLD 아이콘
1092
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
– –
-3,694
청산됨 -US$159만 –
GPN 아이콘
1093
Global Payments
GPN
US$224억
– –
-3,011
청산됨 -US$20.3만 –
GRAB 아이콘
1094
Grab
GRAB
US$118억
– –
-31,784
청산됨 -US$11.6만 –
GTO 아이콘
1095
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.2억
– –
-7,896
청산됨 -US$37만 –
GWW 아이콘
1096
W.W. Grainger
GWW
US$629억
– –
-638
청산됨 -US$69.6만 –
HAS 아이콘
1097
Hasbro
HAS
US$154억
– –
-7,081
청산됨 -US$66.3만 –
HAYW 아이콘
1098
Hayward Holdings
HAYW
US$25.6억
– –
-12,549
청산됨 -US$16.8만 –
HON 아이콘
1099
Honeywell
HON
US$676억
– –
-7,541
청산됨 -US$170만 –
HPQ 아이콘
1100
HP
HPQ
US$281억
– –
-10,470
청산됨 -US$20.1만 –
42 43
44
45 46

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Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
  • Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
  • Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
  • Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
  • Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.