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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,2 bi
| – | – |
-4.041
| Encerrada | -US$ 431 mil | – |
|
1077
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| – | – |
-9.574
| Encerrada | -US$ 808 mil | – |
|
1078
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,87 bi
| – | – |
-29.493
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
1079
Eagle Materials
EXP
US$ 5,2 bi
| – | – |
-1.121
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
1080
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,9 bi
| – | – |
-7.039
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
1081
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| – | – |
-12.465
| Encerrada | -US$ 578 mil | – |
|
1082
FirstEnergy
FE
US$ 26,2 bi
| – | – |
-4.196
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
1083
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,11 bi
| – | – |
-4.315
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
1084
Federated Hermes
FHI
US$ 4,12 bi
| – | – |
-7.725
| Encerrada | -US$ 438 mil | – |
|
1085
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,4 bi
| – | – |
-8.779
| Encerrada | -US$ 490 mil | – |
|
1086
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| – | – |
-35.348
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
1087
FMC
FMC
US$ 834 mi
| – | – |
-17.744
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
1088
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,82 bi
| – | – |
-15.414
| Encerrada | -US$ 725 mil | – |
|
1089
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,33 bi
| – | – |
-2.280
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
1090
Genpact
G
US$ 6,3 bi
| – | – |
-9.570
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
1091
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| – | – |
-6.536
| Encerrada | -US$ 345 mil | – |
|
1092
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| – | – |
-3.694
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
1093
Global Payments
GPN
US$ 22,4 bi
| – | – |
-3.011
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
1094
Grab
GRAB
US$ 11,7 bi
| – | – |
-31.784
| Encerrada | -US$ 116 mil | – |
|
1095
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,52 bi
| – | – |
-7.896
| Encerrada | -US$ 370 mil | – |
|
1096
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,1 bi
| – | – |
-638
| Encerrada | -US$ 696 mil | – |
|
1097
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| – | – |
-7.081
| Encerrada | -US$ 663 mil | – |
|
1098
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,5 bi
| – | – |
-12.549
| Encerrada | -US$ 168 mil | – |
|
1099
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| – | – |
-7.541
| Encerrada | -US$ 1,7 mi | – |
|
1100
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
| – | – |
-10.470
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
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MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.