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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| – | – |
-3.496
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
1127
Jacobs Solutions
J
US$ 16,2 bi
| – | – |
-2.299
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
1128
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| – | – |
-2.073
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
1129
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$ 338 mi
| – | – |
-57.744
| Encerrada | -US$ 629 mil | – |
|
1130
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| – | – |
-17.514
| Encerrada | -US$ 886 mil | – |
|
1131
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,48 bi
| – | – |
-3.973
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
1132
Kinross Gold
KGC
US$ 28,1 bi
| – | – |
-7.676
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
1133
KKR & Co
KKR
US$ 78,1 bi
| – | – |
-8.264
| Encerrada | -US$ 764 mil | – |
|
1134
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| – | – |
-4.606
| Encerrada | -US$ 444 mil | – |
|
1135
Knight Transportation
KNX
US$ 10,3 bi
| – | – |
-5.558
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
1136
Kenvue
KVUE
US$ 36,2 bi
| – | – |
-12.813
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
1137
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,37 bi
| – | – |
-10.621
| Encerrada | -US$ 152 mil | – |
|
1138
Loews
L
US$ 22,5 bi
| – | – |
-3.917
| Encerrada | -US$ 418 mil | – |
|
1139
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,79 bi
| – | – |
-18.255
| Encerrada | -US$ 526 mil | – |
|
1140
Leidos
LDOS
US$ 15,8 bi
| – | – |
-12.862
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
1141
Lear
LEA
US$ 5,91 bi
| – | – |
-4.788
| Encerrada | -US$ 580 mil | – |
|
1142
Labcorp
LH
US$ 25,9 bi
| – | – |
-1.686
| Encerrada | -US$ 450 mil | – |
|
1143
Lennox International
LII
US$ 12,3 bi
| – | – |
-489
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
1144
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| – | – |
-4.260
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
1145
Lincoln National
LNC
US$ 7,52 bi
| – | – |
-18.845
| Encerrada | -US$ 669 mil | – |
|
1146
Alliant Energy
LNT
US$ 17,3 bi
| – | – |
-3.893
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
1147
Landstar System
LSTR
US$ 5,71 bi
| – | – |
-1.515
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
1148
lululemon athletica
LULU
US$ 11,3 bi
| – | – |
-3.486
| Encerrada | -US$ 534 mil | – |
|
1149
Deslistada
Masimo
MASI
| – | – |
-1.713
| Encerrada | -US$ 305 mil | – |
|
1150
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-5.392
| Encerrada | -US$ 1,68 mi | – |
|
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MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.