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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
2,642
-84,820
| -97% | -USD 7.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
877
UiPath
PATH
USD 7025 M
| USD 228 k | 0.01% |
+20,932
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
878
SLB Ltd
SLB
USD 74 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
4,860
-7,931
| -62% | -USD 425 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
879
Corcept Therapeutics
CORT
USD 12.5 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+2,603
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1414 M
| USD 226 k | 0.01% |
8,949
-307,243
| -97% | -USD 7.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
881
TransDigm Group
TDG
USD 63.1 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
+169
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
882
Ameriprise Financial
AMP
USD 43 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
490
-852
| -63% | -USD 390 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
883
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
5,041
-5,534
| -52% | -USD 259 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
884
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
+2,092
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
F5
FFIV
USD 25.7 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
+538
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
886
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
487
-651
| -57% | -USD 310 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
887
Viper Energy
VNOM
USD 8910 M
| USD 223 k | 0.01% |
+5,268
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Black Hills Corp
BKH
USD 5929 M
| USD 223 k | 0.01% |
3,000
-909
| -23% | -USD 67 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
889
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 46.6 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
6,778
-5,277
| -44% | -USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
890
BILL Holdings
BILL
USD 4152 M
| USD 222 k | 0.01% |
+6,152
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
891
Trimble
TRMB
USD 14.4 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
4,343
-3,532
| -45% | -USD 209 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
892
Lucid Motors
LCID
USD 1222 M
| USD 222 k | 0.01% |
+33,138
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
893
Cytokinetics
CYTK
USD 8911 M
| USD 221 k | 0.01% |
+2,593
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
894
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.7 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
37,874
-10,401
| -22% | -USD 56.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
895
Broadridge
BR
USD 20.3 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
1,600
-1,434
| -47% | -USD 217 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
896
W.R. Berkley
WRB
USD 27.2 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
3,100
-5,207
| -63% | -USD 349 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
897
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
USD 275 M
| USD 220 k | 0.01% |
20,747
-25,152
| -55% | -USD 259 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
898
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
5,619
-3,901
| -41% | -USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
899
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
4,580
-711
| -13% | -USD 33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
900
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.9 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
414
-226
| -35% | -USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.