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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
NewMarket
NEU
USD 8090 M
| USD 240 k | 0.01% |
+302
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
Insmed
INSM
USD 20.9 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
+2,249
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Toronto Dominion Bank
TD
USD 199 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
1,972
-1,561
| -44% | -USD 171 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
854
Belden
BDC
USD 4117 M
| USD 237 k | 0.01% |
1,974
-3,778
| -66% | -USD 441 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
855
KB Home
KBH
USD 2635 M
| USD 237 k | 0.01% |
3,783
-2,215
| -37% | -USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
856
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.9 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
2,613
-2,033
| -44% | -USD 170 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
857
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3664 M
| USD 235 k | 0.01% |
+6,882
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
550
-4,197
| -88% | -USD 1.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
859
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.3 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
+8,005
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5740 M
| USD 234 k | 0.01% |
+2,780
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
861
STMicroelectronics
STM
USD 41 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
+3,121
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
+4,795
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
863
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
404
-675
| -63% | -USD 400 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
864
Alcoa
AA
USD 10.8 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
4,455
-2,146
| -33% | -USD 144 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
865
Rithm Capital
RITM
USD 4825 M
| USD 232 k | 0.01% |
+24,685
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
866
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
USD 72.7 M
| USD 232 k | 0.01% |
22,021
-1,606
| -7% | -USD 16.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
867
UFP Industries
UFPI
USD 4404 M
| USD 231 k | 0.01% |
+2,541
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
Markel Group
MKL
USD 23.3 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
118
-79
| -40% | -USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
1,154
-1,087
| -49% | -USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
870
MetLife
MET
USD 64.3 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
2,721
-4,149
| -60% | -USD 335 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
871
Nokia
NOK
USD 50.5 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
17,288
-1,626
| -9% | -USD 20.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
872
Option Care Health
OPCH
USD 4698 M
| USD 230 k | 0.01% |
+10,948
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
Reddit
RDDT
USD 29.9 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
+1,321
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Matador Resources
MTDR
USD 7108 M
| USD 228 k | 0.01% |
+4,584
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
875
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.4 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
2,489
-5,168
| -67% | -USD 452 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.