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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
656
-703
| -52% | -USD 307 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
802
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 260 k | 0.02% |
+989
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
803
Portland General Electric
POR
USD 5211 M
| USD 260 k | 0.02% |
4,969
+246
| +5% | +USD 12.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
804
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2944 M
| USD 259 k | 0.02% |
+8,983
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
805
Tenaris
TS
USD 29.5 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
4,654
-266
| -5% | -USD 16.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
+6,767
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
807
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6815 M
| USD 258 k | 0.02% |
+7,433
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
808
Extra Space Storage
EXR
USD 29.8 mil M
| USD 257 k | 0.02% |
1,771
-215
| -11% | -USD 30.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
809
Fair Isaac
FICO
USD 17.3 mil M
| USD 257 k | 0.02% |
+215
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
810
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 257 k | 0.02% |
1,252
-296
| -19% | -USD 60 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
811
Fortive
FTV
USD 17.6 mil M
| USD 256 k | 0.02% |
4,189
+7
| +0.2% | +USD 420 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
812
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.4 mil M
| USD 256 k | 0.02% |
1,376
-2,055
| -60% | -USD 341 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
813
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.3 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
+2,875
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
814
Carvana
CVNA
USD 66.3 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
+3,876
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.9 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
4,456
-2,806
| -39% | -USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
816
Churchill Downs
CHDN
USD 5787 M
| USD 255 k | 0.02% |
+2,842
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
Halozyme
HALO
USD 14.1 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
+3,238
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
2,429
-5,215
| -68% | -USD 618 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
819
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1692 M
| USD 252 k | 0.02% |
26,374
-5,883
| -18% | -USD 53.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
820
Harley-Davidson
HOG
USD 2830 M
| USD 252 k | 0.02% |
+10,311
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
Mattel
MAT
USD 4854 M
| USD 252 k | 0.02% |
18,159
+7,879
| +77% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
822
Albertsons Companies
ACI
USD 6537 M
| USD 251 k | 0.02% |
+18,546
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
823
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
+5,420
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
Ryder
R
USD 9103 M
| USD 250 k | 0.02% |
+947
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
825
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5790 M
| USD 249 k | 0.02% |
2,198
-3,502
| -61% | -USD 499 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.