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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Solventum
SOLV
USD 14.7 mil M
| USD 288 k | 0.02% |
+3,735
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
752
Lennar Class A
LEN
USD 18.7 mil M
| USD 288 k | 0.02% |
3,181
-477
| -13% | -USD 42.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
753
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 286 k | 0.02% |
4,584
-1,229
| -21% | -USD 72.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
754
Realty Income
O
USD 53.3 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
4,583
-2,935
| -39% | -USD 183 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
755
Popular Inc
BPOP
USD 10.3 mil M
| USD 283 k | 0.02% |
1,712
-2,678
| -61% | -USD 404 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
756
Teradata
TDC
USD 3018 M
| USD 283 k | 0.02% |
+8,174
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
757
AppFolio
APPF
USD 7923 M
| USD 282 k | 0.02% |
+1,761
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
758
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 282 k | 0.02% |
710
-3,383
| -83% | -USD 1.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
759
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
2,078
-279
| -12% | -USD 49.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
760
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2813 M
| USD 281 k | 0.02% |
+5,369
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
761
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 140 mil M
| USD 280 k | 0.02% |
11,191
-1,672
| -13% | -USD 38.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
762
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6035 M
| USD 280 k | 0.02% |
3,315
-4,794
| -59% | -USD 388 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
763
Cousins Properties
CUZ
USD 4574 M
| USD 280 k | 0.02% |
+9,343
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
764
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8215 M
| USD 280 k | 0.02% |
+3,406
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
765
Crane Co
CR
USD 11.6 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
+1,251
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
766
10x Genomics
TXG
USD 9311 M
| USD 279 k | 0.02% |
7,277
-8,151
| -53% | -USD 214 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
767
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 545 M
| USD 279 k | 0.02% |
+7,316
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
768
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
+1,725
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
769
Spire
SR
USD 4900 M
| USD 278 k | 0.02% |
3,519
-2,133
| -38% | -USD 183 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
770
Humana
HUM
USD 51.3 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
+699
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
Mexico Fund
MXF
USD 302 M
| USD 278 k | 0.02% |
+12,724
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
772
BorgWarner
BWA
USD 11.9 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
4,184
-10,732
| -72% | -USD 680 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
773
New Germany Fund
GF
USD 170 M
| USD 277 k | 0.02% |
24,161
-1,773
| -7% | -USD 20.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
774
Dillards
DDS
USD 10.5 mil M
| USD 276 k | 0.02% |
+522
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
775
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
3,193
-4,422
| -58% | -USD 315 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.