で公開中です！
詳しく見る
Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
NewMarket
NEU
$80.9億
| $24万 | 0.01% |
+302
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
852
Insmed
INSM
$209億
| $24万 | 0.01% |
+2,249
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
853
Toronto Dominion Bank
TD
$1994億
| $23.9万 | 0.01% |
1,972
-1,561
| -44% | -$17.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
854
Belden
BDC
$41.2億
| $23.7万 | 0.01% |
1,974
-3,778
| -66% | -$44.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
855
KB Home
KBH
$26.3億
| $23.7万 | 0.01% |
3,783
-2,215
| -37% | -$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
856
Edwards Lifesciences
EW
$509億
| $23.6万 | 0.01% |
2,613
-2,033
| -44% | -$17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
857
Clearway Energy Class C
CWEN
$36.6億
| $23.5万 | 0.01% |
+6,882
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
858
Eaton
ETN
$1484億
| $23.5万 | 0.01% |
550
-4,197
| -88% | -$169万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
859
Super Micro Computer
SMCI
$213億
| $23.5万 | 0.01% |
+8,005
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
860
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$57.4億
| $23.4万 | 0.01% |
+2,780
| 新規 | +$23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
861
STMicroelectronics
STM
$410億
| $23.4万 | 0.01% |
+3,121
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
862
CNA Financial
CNA
$131億
| $23.3万 | 0.01% |
+4,795
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
863
Martin Marietta Materials
MLM
$360億
| $23.3万 | 0.01% |
404
-675
| -63% | -$40万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
864
Alcoa
AA
$108億
| $23.2万 | 0.01% |
4,455
-2,146
| -33% | -$14.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
865
Rithm Capital
RITM
$48.2億
| $23.2万 | 0.01% |
+24,685
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
866
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
$7266万
| $23.2万 | 0.01% |
22,021
-1,606
| -7% | -$1.65万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
867
UFP Industries
UFPI
$44億
| $23.1万 | 0.01% |
+2,541
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
868
Markel Group
MKL
$233億
| $23万 | 0.01% |
118
-79
| -40% | -$14.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
869
Royal Gold
RGLD
$202億
| $23万 | 0.01% |
1,154
-1,087
| -49% | -$25.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
870
MetLife
MET
$643億
| $23万 | 0.01% |
2,721
-4,149
| -60% | -$33.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
871
Nokia
NOK
$505億
| $23万 | 0.01% |
17,288
-1,626
| -9% | -$2.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
872
Option Care Health
OPCH
$47億
| $23万 | 0.01% |
+10,948
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
873
Reddit
RDDT
$299億
| $22.9万 | 0.01% |
+1,321
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
874
Matador Resources
MTDR
$71.1億
| $22.8万 | 0.01% |
+4,584
| 新規 | +$26.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
875
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $22.8万 | 0.01% |
2,489
-5,168
| -67% | -$45.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。