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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Travel + Leisure Co
TNL
$41.2億
| $29.9万 | 0.02% |
3,912
-5,358
| -58% | -$37.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
727
OGE Energy
OGE
$98.2億
| $29.8万 | 0.02% |
6,129
+904
| +17% | +$4.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
728
AGNC Investment
AGNC
$104億
| $29.7万 | 0.02% |
+27,022
| 新規 | +$28.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
729
DoorDash
DASH
$830億
| $29.7万 | 0.02% |
1,609
+147
| +10% | +$2.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
730
Alaska Air
ALK
$38.4億
| $29.7万 | 0.02% |
+5,687
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
731
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
$2.84億
| $29.7万 | 0.02% |
25,992
-1,312
| -5% | -$1.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $29.5万 | 0.02% |
3,223
-37,172
| -92% | -$340万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
733
Dominion Energy
D
$553億
| $29.3万 | 0.02% |
4,295
-220
| -5% | -$1.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
734
UMB Financial
UMBF
$101億
| $29.3万 | 0.02% |
+2,049
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
735
Sun Communities
SUI
$145億
| $29.3万 | 0.02% |
+2,419
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
736
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.7億
| $29.3万 | 0.02% |
+10,609
| 新規 | +$28.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
737
Royal Bank of Canada
RY
$2757億
| $29.2万 | 0.02% |
1,410
+15
| +1% | +$2,783 |
2025 Q4
2四半期
|
|
738
Toyota
TM
$2315億
| $29.2万 | 0.02% |
1,732
-116
| -6% | -$2.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
739
Fidelity National Financial
FNF
$109億
| $29.2万 | 0.02% |
6,179
-1,359
| -18% | -$6.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
740
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $29.1万 | 0.02% |
+10,930
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
741
GoDaddy
GDDY
$138億
| $29.1万 | 0.02% |
+3,432
| 新規 | +$29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
742
Wayfair
W
$156億
| $29.1万 | 0.02% |
3,148
+467
| +17% | +$3.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
743
Vail Resorts
MTN
$53.9億
| $29.1万 | 0.02% |
+2,104
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
744
Cleveland-Cliffs
CLF
$77.8億
| $29.1万 | 0.02% |
+30,952
| 新規 | +$34万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
745
QuantumScape Corp
QS
$24.6億
| $29.1万 | 0.02% |
+38,437
| 新規 | +$28.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
746
Wabtec
WAB
$479億
| $29万 | 0.02% |
1,077
-2,174
| -67% | -$57.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
747
Glacier Bancorp
GBCI
$58億
| $29万 | 0.02% |
+5,629
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
748
Royalty Pharma
RPRX
$277億
| $28.9万 | 0.02% |
5,164
-3,989
| -44% | -$20.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
749
SLM Corp
SLM
$41.8億
| $28.9万 | 0.02% |
+11,146
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
750
Healthcare Realty
HR
$60.8億
| $28.8万 | 0.02% |
14,302
-771
| -5% | -$1.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。