で公開中です！
詳しく見る
Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Donaldson
DCI
$101億
| $33.2万 | 0.02% |
+3,700
| 新規 | +$31.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
677
Domino's
DPZ
$104億
| $33.1万 | 0.02% |
1,117
+253
| +29% | +$8.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
678
Bloom Energy
BE
$658億
| $33万 | 0.02% |
+1,091
| 新規 | +$28万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
679
Blue Owl Capital
OWL
$62.9億
| $33万 | 0.02% |
37,708
+18,289
| +94% | +$17.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
680
Omnicom Group
OMC
$221億
| $32.9万 | 0.02% |
4,489
-36,858
| -89% | -$277万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
681
US Bancorp
USB
$919億
| $32.9万 | 0.02% |
5,397
-11,204
| -67% | -$62.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
682
Regions Financial
RF
$237億
| $32.9万 | 0.02% |
+10,714
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
683
Uber
UBER
$1408億
| $32.9万 | 0.02% |
4,557
-11,612
| -72% | -$85.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
684
Skydance Corporation
SKYD
$356億
| $32.8万 | 0.02% |
+33,152
| 新規 | +$34.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
685
SAP
SAP
$2636億
| $32.8万 | 0.02% |
2,128
+156
| +8% | +$2.66万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
686
Ventas
VTR
$445億
| $32.8万 | 0.02% |
3,669
-3,698
| -50% | -$31.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
687
Allstate
ALL
$629億
| $32.6万 | 0.02% |
1,362
-967
| -42% | -$21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
688
Old Dominion Freight Line
ODFL
$391億
| $32.5万 | 0.02% |
+1,501
| 新規 | +$32.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
689
CAVA Group
CAVA
$67.8億
| $32.5万 | 0.02% |
+4,136
| 新規 | +$34.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
690
Otis Worldwide
OTIS
$274億
| $32.3万 | 0.02% |
+4,510
| 新規 | +$33.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
691
Choice Hotels
CHH
$50.6億
| $32.2万 | 0.02% |
+2,918
| 新規 | +$32.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
692
VF Corp
VFC
$68.4億
| $32.2万 | 0.02% |
19,285
-2,545
| -12% | -$4.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
693
Floor & Decor
FND
$48.4億
| $32.2万 | 0.02% |
+5,419
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
694
SharkNinja
SN
$278億
| $32.1万 | 0.02% |
+2,108
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
695
MP Materials
MP
$69.8億
| $31.9万 | 0.02% |
+5,701
| 新規 | +$34.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
696
Avery Dennison
AVY
$135億
| $31.9万 | 0.02% |
1,962
+544
| +38% | +$8.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
697
UBS Group
UBS
$1448億
| $31.8万 | 0.02% |
6,415
-1,246
| -16% | -$5.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
698
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1903億
| $31.7万 | 0.02% |
3,283
-22,755
| -87% | -$219万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
699
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1481億
| $31.6万 | 0.02% |
2,647
-64,113
| -96% | -$702万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
700
Carrier Global
CARR
$461億
| $31.5万 | 0.02% |
4,297
-4,506
| -51% | -$29.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。