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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$ 803 mi
| US$ 315 mil | 0,02% |
11.209
-312
| -3% | -US$ 7,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
702
Hecla Mining
HL
US$ 10,1 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
+20.287
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
703
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,3 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
+3.622
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
704
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,6 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
2.239
+407
| +22% | +US$ 56,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
705
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,61 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
+11.133
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
706
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,1 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
987
-693
| -41% | -US$ 214 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
707
Mercado Libre
MELI
US$ 95,3 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
+183
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
708
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,6 bi
| US$ 310 mil | 0,02% |
10.829
-13.224
| -55% | -US$ 358 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
709
Graco
GGG
US$ 13,1 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
+4.079
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
710
PVH
PVH
US$ 3,99 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
+4.148
| Nova | +US$ 355 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
711
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,4 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
3.050
-3.780
| -55% | -US$ 363 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
712
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,3 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
3.776
-471
| -11% | -US$ 37,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
713
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,36 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
4.313
+977
| +29% | +US$ 70,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
714
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
313
-611
| -66% | -US$ 560 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
715
Best Buy
BBY
US$ 19,7 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
3.973
-604
| -13% | -US$ 40,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
716
Twilio
TWLO
US$ 39,7 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
1.479
-3.242
| -69% | -US$ 575 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
717
BitGo Holdings
BTGO
US$ 675 mi
| US$ 305 mil | 0,02% |
+58.852
| Nova | +US$ 483 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
718
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
2.188
+112
| +5% | +US$ 14,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
719
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,51 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
+17.994
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
720
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,2 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
+1.121
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 303 mil | 0,02% |
5.832
-3.672
| -39% | -US$ 190 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
722
Lamb Weston
LW
US$ 7,41 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
+6.971
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
723
Somnigroup International
SGI
US$ 14,7 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
+3.838
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
724
Schneider National
SNDR
US$ 5,41 bi
| US$ 300 mil | 0,02% |
+8.195
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
725
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,14 bi
| US$ 300 mil | 0,02% |
12.952
-10.270
| -44% | -US$ 196 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.