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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Shift4
FOUR
3,14 Mrd. $
| 743.219 $ | 0,05 % |
+15.280
| Neu | +660.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
377
SiriusPoint
SPNT
2,94 Mrd. $
| 737.880 $ | 0,05 % |
30.745
+1.939
| +7 % | +44.422 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
378
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 731.313 $ | 0,04 % |
17.699
-5.074
| -22 % | -235.172 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
379
United Natural Foods
UNFI
2,81 Mrd. $
| 727.340 $ | 0,04 % |
15.926
+529
| +3 % | +26.207 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
380
SoFi Technologies
SOFI
18,7 Mrd. $
| 726.219 $ | 0,04 % |
+40.503
| Neu | +686.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
| 725.968 $ | 0,04 % |
+4.138
| Neu | +780.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
382
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 724.168 $ | 0,04 % |
5.832
-16.580
| -74 % | -2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
383
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,51 Mrd. $
| 722.455 $ | 0,04 % |
13.210
-941
| -7 % | -49.176 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
384
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 721.347 $ | 0,04 % |
31.643
-2.501
| -7 % | -56.979 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
385
Halliburton
HAL
27,3 Mrd. $
| 720.720 $ | 0,04 % |
21.228
-1.878
| -8 % | -73.381 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
386
Talen Energy Corp
TLN
16,6 Mrd. $
| 720.488 $ | 0,04 % |
+1.875
| Neu | +687.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
Digital Realty Trust
DLR
64,4 Mrd. $
| 717.700 $ | 0,04 % |
3.997
+520
| +15 % | +99.588 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
388
Amgen
AMGN
231 Mrd. $
| 716.953 $ | 0,04 % |
1.980
-3.508
| -64 % | -1,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
389
Constellium
CSTM
3,43 Mrd. $
| 716.087 $ | 0,04 % |
+22.469
| Neu | +725.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Apple Hospitality REIT
APLE
4,06 Mrd. $
| 710.095 $ | 0,04 % |
42.042
+1.766
| +4 % | +25.254 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
391
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 709.534 $ | 0,04 % |
4.839
-15.048
| -76 % | -2,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
392
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 708.497 $ | 0,04 % |
+28.789
| Neu | +665.645 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Wolverine World Wide
WWW
1,61 Mrd. $
| 706.658 $ | 0,04 % |
42.750
+841
| +2 % | +14.216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
394
Owens Corning
OC
8,68 Mrd. $
| 703.880 $ | 0,04 % |
4.428
+650
| +17 % | +78.980 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
395
CarMax
KMX
7,45 Mrd. $
| 701.903 $ | 0,04 % |
13.271
-6.407
| -33 % | -278.815 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
396
Cloudflare
NET
107 Mrd. $
| 700.029 $ | 0,04 % |
2.854
+1.265
| +80 % | +276.749 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
397
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4 Mrd. $
| 697.920 $ | 0,04 % |
17.010
+1.286
| +8 % | +46.651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
398
RH
RH
2,16 Mrd. $
| 696.973 $ | 0,04 % |
+4.231
| Neu | +583.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Datadog
DDOG
94,8 Mrd. $
| 695.526 $ | 0,04 % |
2.671
-1.496
| -36 % | -278.103 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
400
COPT Defense Properties
CDP
3,72 Mrd. $
| 694.174 $ | 0,04 % |
18.910
-5.364
| -22 % | -174.438 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .