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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
| 795.939 $ | 0,05 % |
2.887
-1.174
| -29 % | -331.672 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
352
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,99 Mrd. $
| 795.933 $ | 0,05 % |
14.872
+8.479
| +133 % | +405.658 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
353
Nutanix
NTNX
18,3 Mrd. $
| 794.263 $ | 0,05 % |
15.586
-5.941
| -28 % | -268.452 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
354
Green Brick Partners
GRBK
2,6 Mrd. $
| 793.116 $ | 0,05 % |
9.909
+508
| +5 % | +35.082 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
355
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| 791.769 $ | 0,05 % |
39.807
+1.816
| +5 % | +34.209 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
356
American Healthcare REIT
AHR
11,4 Mrd. $
| 788.085 $ | 0,05 % |
+15.042
| Neu | +739.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
588 Mio. $
| 786.697 $ | 0,05 % |
186.864
+171.397
| +1.108 % | +660.598 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
358
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
80,5 Mrd. $
| 785.175 $ | 0,05 % |
1.259
-680
| -35 % | -462.862 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
359
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
| 781.440 $ | 0,05 % |
27.352
+7.607
| +39 % | +207.805 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
360
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 780.410 $ | 0,05 % |
4.092
-2.088
| -34 % | -296.647 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
361
Roblox
RBLX
36,3 Mrd. $
| 777.852 $ | 0,05 % |
14.304
+5.099
| +55 % | +253.658 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
362
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
447 Mio. $
| 775.148 $ | 0,05 % |
54.259
-2.703
| -5 % | -37.160 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
Lattice Semiconductor
LSCC
15,4 Mrd. $
| 772.754 $ | 0,05 % |
+5.052
| Neu | +651.974 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
364
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
| 772.132 $ | 0,05 % |
2.235
-1.257
| -36 % | -426.559 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
365
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| 771.944 $ | 0,05 % |
7.775
-3.708
| -32 % | -367.125 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
366
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| 769.469 $ | 0,05 % |
+9.385
| Neu | +726.102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
367
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
| 762.812 $ | 0,05 % |
+3.315
| Neu | +761.338 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
120 Mio. $
| 762.560 $ | 0,05 % |
34.868
-5.098
| -13 % | -112.569 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
369
Harmony Biosciences
HRMY
2,19 Mrd. $
| 755.253 $ | 0,05 % |
20.743
+2.111
| +11 % | +66.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
370
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,59 Mrd. $
| 753.696 $ | 0,05 % |
56.288
+16.768
| +42 % | +224.995 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
371
Innovex International
INVX
1,97 Mrd. $
| 753.449 $ | 0,05 % |
30.381
+1.734
| +6 % | +47.120 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
372
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 745.774 $ | 0,05 % |
8.497
-7.630
| -47 % | -690.175 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
373
American Assets Trust
AAT
1,27 Mrd. $
| 745.392 $ | 0,05 % |
30.190
+2.515
| +9 % | +55.167 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
374
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
| 744.811 $ | 0,05 % |
3.633
-29
| -0,8 % | -6.870 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
375
Ingles Markets
IMKTA
1,61 Mrd. $
| 743.220 $ | 0,05 % |
8.390
+393
| +5 % | +35.132 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .