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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cigna
CI
US$808억
| US$79.6만 | 0.05% |
2,887
-1,174
| -29% | -US$33.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
352
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.5억
| US$79.6만 | 0.05% |
14,872
+8,479
| +133% | +US$40.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
353
Nutanix
NTNX
US$183억
| US$79.4만 | 0.05% |
15,586
-5,941
| -28% | -US$26.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
354
Green Brick Partners
GRBK
US$26.8억
| US$79.3만 | 0.05% |
9,909
+508
| +5% | +US$3.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
355
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2420억
| US$79.2만 | 0.05% |
39,807
+1,816
| +5% | +US$3.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
356
American Healthcare REIT
AHR
US$118억
| US$78.8만 | 0.05% |
+15,042
| 신규 | +US$73.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$6.08억
| US$78.7만 | 0.05% |
186,864
+171,397
| +1,108% | +US$66.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
358
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$819억
| US$78.5만 | 0.05% |
1,259
-680
| -35% | -US$46.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
359
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$78.1만 | 0.05% |
27,352
+7,607
| +39% | +US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
360
CrowdStrike
CRWD
US$2309억
| US$78만 | 0.05% |
4,092
-2,088
| -34% | -US$29.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
361
Roblox
RBLX
US$370억
| US$77.8만 | 0.05% |
14,304
+5,099
| +55% | +US$25.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
362
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.48억
| US$77.5만 | 0.05% |
54,259
-2,703
| -5% | -US$3.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
363
Lattice Semiconductor
LSCC
US$155억
| US$77.3만 | 0.05% |
+5,052
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
364
WESCO International
WCC
US$167억
| US$77.2만 | 0.05% |
2,235
-1,257
| -36% | -US$42.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
365
ServiceNow
NOW
US$1534억
| US$77.2만 | 0.05% |
7,775
-3,708
| -32% | -US$36.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
366
Ingersoll Rand
IR
US$303억
| US$76.9만 | 0.05% |
+9,385
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
367
Factset
FDS
US$111억
| US$76.3만 | 0.05% |
+3,315
| 신규 | +US$76.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
368
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.2억
| US$76.3만 | 0.05% |
34,868
-5,098
| -13% | -US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
369
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.8억
| US$75.5만 | 0.05% |
20,743
+2,111
| +11% | +US$6.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
370
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$27억
| US$75.4만 | 0.05% |
56,288
+16,768
| +42% | +US$22.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
371
Innovex International
INVX
US$19.8억
| US$75.3만 | 0.05% |
30,381
+1,734
| +6% | +US$4.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
372
NextEra Energy
NEE
US$1648억
| US$74.6만 | 0.05% |
8,497
-7,630
| -47% | -US$69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
373
American Assets Trust
AAT
US$12.9억
| US$74.5만 | 0.05% |
30,190
+2,515
| +9% | +US$5.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
374
Adobe
ADBE
US$990억
| US$74.5만 | 0.05% |
3,633
-29
| -0.8% | -US$6.87천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
375
Ingles Markets
IMKTA
US$16.1억
| US$74.3만 | 0.05% |
8,390
+393
| +5% | +US$3.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.