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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$91.1만 | 0.06% |
18,731
+1,443
| +8% | +US$6.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
302
RTX Corp
RTX
US$2593억
| US$91.1만 | 0.06% |
4,801
-8,472
| -64% | -US$155만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
303
Hartford Financial Services
HIG
US$363억
| US$91.1만 | 0.06% |
+6,842
| 신규 | +US$91.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
304
LendingTree
TREE
US$3.55억
| US$90.9만 | 0.06% |
20,528
+6,094
| +42% | +US$24.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
305
Frontdoor
FTDR
US$54.7억
| US$90.7만 | 0.06% |
11,689
+377
| +3% | +US$2.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
Southern Company
SO
US$1030억
| US$90.6만 | 0.06% |
9,463
+6,372
| +206% | +US$60만 |
2026 Q1
1분기
|
|
307
Pediatrix Medical
MD
US$22.2억
| US$90.6만 | 0.06% |
35,749
+2,634
| +8% | +US$5.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
308
Laureate Education
LAUR
US$54억
| US$90.3만 | 0.06% |
24,869
+1,600
| +7% | +US$5.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
309
Kinder Morgan
KMI
US$746억
| US$90.3만 | 0.06% |
28,232
-22,726
| -45% | -US$73.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
310
Textron
TXT
US$130억
| US$90.2만 | 0.06% |
9,826
-2,274
| -19% | -US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
311
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.5억
| US$90만 | 0.06% |
24,865
+1,345
| +6% | +US$4.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
312
Encompass Health
EHC
US$125억
| US$88.8만 | 0.05% |
8,781
-1,656
| -16% | -US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
313
IQVIA
IQV
US$435억
| US$88.6만 | 0.05% |
4,588
-1,488
| -24% | -US$25.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
314
National Fuel Gas
NFG
US$75억
| US$88.6만 | 0.05% |
11,391
-1,226
| -10% | -US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
315
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$2.45억
| US$88.6만 | 0.05% |
67,711
-915
| -1% | -US$1.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
316
Marsh
MRSH
US$892억
| US$87.8만 | 0.05% |
5,268
+502
| +11% | +US$8.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
317
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$1.57억
| US$87.5만 | 0.05% |
66,203
-2,574
| -4% | -US$3.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
318
American Tower
AMT
US$853억
| US$87.4만 | 0.05% |
5,273
+2,763
| +110% | +US$49.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
319
LivaNova
LIVN
US$43.1억
| US$87만 | 0.05% |
+10,576
| 신규 | +US$74.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
Corning
GLW
US$1161억
| US$86.4만 | 0.05% |
3,383
-4,854
| -59% | -US$88.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
321
Agnico Eagle Mines
AEM
US$949억
| US$86.3만 | 0.05% |
5,561
+498
| +10% | +US$9.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
322
NMI Holdings
NMIH
US$30.8억
| US$86.3만 | 0.05% |
20,991
+1,466
| +8% | +US$5.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
323
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$86만 | 0.05% |
8,574
-2,035
| -19% | -US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
324
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$85.8만 | 0.05% |
4,542
+3,066
| +208% | +US$54.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
325
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$2.31억
| US$85.6만 | 0.05% |
139,939
-8,579
| -6% | -US$5.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.