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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5353 M
| USD 911 k | 0.06% |
18,731
+1,443
| +8% | +USD 67.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
302
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 911 k | 0.06% |
4,801
-8,472
| -64% | -USD 1.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
303
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 911 k | 0.06% |
+6,842
| Nuevas | +USD 915 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
304
LendingTree
TREE
USD 372 M
| USD 909 k | 0.06% |
20,528
+6,094
| +42% | +USD 246 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
305
Frontdoor
FTDR
USD 5545 M
| USD 907 k | 0.06% |
11,689
+377
| +3% | +USD 24.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 906 k | 0.06% |
9,463
+6,372
| +206% | +USD 600 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
307
Pediatrix Medical
MD
USD 2282 M
| USD 906 k | 0.06% |
35,749
+2,634
| +8% | +USD 59.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
308
Laureate Education
LAUR
USD 5367 M
| USD 903 k | 0.06% |
24,869
+1,600
| +7% | +USD 54 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 903 k | 0.06% |
28,232
-22,726
| -45% | -USD 732 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
310
Textron
TXT
USD 13.3 mil M
| USD 902 k | 0.06% |
9,826
-2,274
| -19% | -USD 207 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 756 M
| USD 900 k | 0.06% |
24,865
+1,345
| +6% | +USD 46 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
Encompass Health
EHC
USD 12 mil M
| USD 888 k | 0.05% |
8,781
-1,656
| -16% | -USD 172 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
313
IQVIA
IQV
USD 44.1 mil M
| USD 886 k | 0.05% |
4,588
-1,488
| -24% | -USD 259 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
314
National Fuel Gas
NFG
USD 7589 M
| USD 886 k | 0.05% |
11,391
-1,226
| -10% | -USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
USD 248 M
| USD 886 k | 0.05% |
67,711
-915
| -1% | -USD 12.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
Marsh
MRSH
USD 91.3 mil M
| USD 878 k | 0.05% |
5,268
+502
| +11% | +USD 83.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
317
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
USD 157 M
| USD 875 k | 0.05% |
66,203
-2,574
| -4% | -USD 32.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
American Tower
AMT
USD 85.5 mil M
| USD 874 k | 0.05% |
5,273
+2,763
| +110% | +USD 497 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
319
LivaNova
LIVN
USD 4392 M
| USD 870 k | 0.05% |
+10,576
| Nuevas | +USD 748 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 864 k | 0.05% |
3,383
-4,854
| -59% | -USD 883 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
321
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94.3 mil M
| USD 863 k | 0.05% |
5,561
+498
| +10% | +USD 92.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
322
NMI Holdings
NMIH
USD 3132 M
| USD 863 k | 0.05% |
20,991
+1,466
| +8% | +USD 56.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
323
Robinhood
HOOD
USD 88.3 mil M
| USD 860 k | 0.05% |
8,574
-2,035
| -19% | -USD 170 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
324
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| USD 858 k | 0.05% |
4,542
+3,066
| +208% | +USD 545 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
Clough Global Opportunities Fund
GLO
USD 228 M
| USD 856 k | 0.05% |
139,939
-8,579
| -6% | -USD 50.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.