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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$53.5億
| $91.1万 | 0.06% |
18,731
+1,443
| +8% | +$6.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
302
RTX Corp
RTX
$2606億
| $91.1万 | 0.06% |
4,801
-8,472
| -64% | -$155万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
303
Hartford Financial Services
HIG
$369億
| $91.1万 | 0.06% |
+6,842
| 新規 | +$91.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
304
LendingTree
TREE
$3.72億
| $90.9万 | 0.06% |
20,528
+6,094
| +42% | +$24.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
305
Frontdoor
FTDR
$55.4億
| $90.7万 | 0.06% |
11,689
+377
| +3% | +$2.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
306
Southern Company
SO
$1043億
| $90.6万 | 0.06% |
9,463
+6,372
| +206% | +$60万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
307
Pediatrix Medical
MD
$22.8億
| $90.6万 | 0.06% |
35,749
+2,634
| +8% | +$5.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
308
Laureate Education
LAUR
$53.7億
| $90.3万 | 0.06% |
24,869
+1,600
| +7% | +$5.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
309
Kinder Morgan
KMI
$748億
| $90.3万 | 0.06% |
28,232
-22,726
| -45% | -$73.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
310
Textron
TXT
$133億
| $90.2万 | 0.06% |
9,826
-2,274
| -19% | -$20.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
311
Collegium Pharmaceutical
COLL
$7.56億
| $90万 | 0.06% |
24,865
+1,345
| +6% | +$4.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
312
Encompass Health
EHC
$120億
| $88.8万 | 0.05% |
8,781
-1,656
| -16% | -$17.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
313
IQVIA
IQV
$441億
| $88.6万 | 0.05% |
4,588
-1,488
| -24% | -$25.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
314
National Fuel Gas
NFG
$75.9億
| $88.6万 | 0.05% |
11,391
-1,226
| -10% | -$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
315
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
$2.48億
| $88.6万 | 0.05% |
67,711
-915
| -1% | -$1.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
316
Marsh
MRSH
$913億
| $87.8万 | 0.05% |
5,268
+502
| +11% | +$8.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
317
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
$1.57億
| $87.5万 | 0.05% |
66,203
-2,574
| -4% | -$3.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
318
American Tower
AMT
$855億
| $87.4万 | 0.05% |
5,273
+2,763
| +110% | +$49.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
319
LivaNova
LIVN
$43.9億
| $87万 | 0.05% |
+10,576
| 新規 | +$74.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
320
Corning
GLW
$1139億
| $86.4万 | 0.05% |
3,383
-4,854
| -59% | -$88.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
321
Agnico Eagle Mines
AEM
$943億
| $86.3万 | 0.05% |
5,561
+498
| +10% | +$9.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
322
NMI Holdings
NMIH
$31.3億
| $86.3万 | 0.05% |
20,991
+1,466
| +8% | +$5.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
323
Robinhood
HOOD
$883億
| $86万 | 0.05% |
8,574
-2,035
| -19% | -$17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
324
C.H. Robinson
CHRW
$164億
| $85.8万 | 0.05% |
4,542
+3,066
| +208% | +$54.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
325
Clough Global Opportunities Fund
GLO
$2.28億
| $85.6万 | 0.05% |
139,939
-8,579
| -6% | -$5.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。