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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $102万 | 0.06% |
1,655
+1,000
| +153% | +$47.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
277
Bread Financial
BFH
$41億
| $102万 | 0.06% |
9,419
+113
| +1% | +$1.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
$774億
| $100万 | 0.06% |
+2,390
| 新規 | +$100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
279
Sanmina
SANM
$92.7億
| $99.3万 | 0.06% |
3,925
-26
| -0.7% | -$5,697 |
2025 Q4
2四半期
|
|
280
Cathay General Bancorp
CATY
$40.5億
| $98.9万 | 0.06% |
15,959
-2,878
| -15% | -$16.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
281
Lowe's Companies
LOW
$1099億
| $98.7万 | 0.06% |
4,475
-199
| -4% | -$4.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
282
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.6億
| $98.5万 | 0.06% |
12,899
-208
| -2% | -$1.58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
283
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $98.4万 | 0.06% |
13,714
-2,580
| -16% | -$16.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
284
Madison Square Garden
MSGS
$100億
| $97.6万 | 0.06% |
+2,429
| 新規 | +$86万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
285
DXP Enterprises
DXPE
$27億
| $97.5万 | 0.06% |
5,776
+376
| +7% | +$5.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
286
NETSCOUT
NTCT
$28.5億
| $97.3万 | 0.06% |
22,344
+7,668
| +52% | +$28.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
287
Rambus
RMBS
$102億
| $97万 | 0.06% |
7,310
-568
| -7% | -$7.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
288
Barrick Mining
B
$671億
| $96.8万 | 0.06% |
26,347
+1,056
| +4% | +$4.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
289
Zoom
ZM
$293億
| $96.4万 | 0.06% |
11,172
-537
| -5% | -$5.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
290
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$9.7億
| $96.2万 | 0.06% |
18,483
-685
| -4% | -$4.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
291
Hanmi Financial
HAFC
$9.34億
| $94.9万 | 0.06% |
29,291
+2,685
| +10% | +$8.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
292
Marvell Technology
MRVL
$2182億
| $94.4万 | 0.06% |
3,168
-1,049
| -25% | -$21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
293
Nucor
NUE
$595億
| $93.9万 | 0.06% |
4,205
-1,248
| -23% | -$28.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
294
Dick's Sporting Goods
DKS
$140億
| $93.6万 | 0.06% |
+4,129
| 新規 | +$91.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
295
TE Connectivity
TEL
$623億
| $93.4万 | 0.06% |
4,629
+3,058
| +195% | +$65.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
296
CME Group
CME
$1050億
| $92.9万 | 0.06% |
4,208
-1,429
| -25% | -$39.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
297
DTE Energy
DTE
$270億
| $92.8万 | 0.06% |
6,051
+2,730
| +82% | +$39.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
298
iShares US Technology ETF
IYW
$248億
| $91.3万 | 0.06% |
3,619
-9,484
| -72% | -$218万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
299
Rubrik
RBRK
$248億
| $91.2万 | 0.06% |
+11,365
| 新規 | +$71.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
300
Williams Companies
WMB
$880億
| $91.2万 | 0.06% |
12,264
-23,788
| -66% | -$175万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。