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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
1.655
+1.000
| +153% | +US$ 471 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
Bread Financial
BFH
US$ 4,02 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
9.419
+113
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,7 bi
| US$ 996 mil | 0,06% |
+2.390
| Nova | +US$ 1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Sanmina
SANM
US$ 9,1 bi
| US$ 993 mil | 0,06% |
3.925
-26
| -0,7% | -US$ 5,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
280
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,05 bi
| US$ 989 mil | 0,06% |
15.959
-2.878
| -15% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
281
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 987 mil | 0,06% |
4.475
-199
| -4% | -US$ 45,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 985 mil | 0,06% |
12.899
-208
| -2% | -US$ 15,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 984 mil | 0,06% |
13.714
-2.580
| -16% | -US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
Madison Square Garden
MSGS
US$ 10 bi
| US$ 976 mil | 0,06% |
+2.429
| Nova | +US$ 860 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,65 bi
| US$ 975 mil | 0,06% |
5.776
+376
| +7% | +US$ 59,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,81 bi
| US$ 973 mil | 0,06% |
22.344
+7.668
| +52% | +US$ 289 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Rambus
RMBS
US$ 10 bi
| US$ 970 mil | 0,06% |
7.310
-568
| -7% | -US$ 73,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
Barrick Mining
B
US$ 66,5 bi
| US$ 968 mil | 0,06% |
26.347
+1.056
| +4% | +US$ 43,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
289
Zoom
ZM
US$ 28,4 bi
| US$ 964 mil | 0,06% |
11.172
-537
| -5% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 959 mi
| US$ 962 mil | 0,06% |
18.483
-685
| -4% | -US$ 42,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
291
Hanmi Financial
HAFC
US$ 933 mi
| US$ 949 mil | 0,06% |
29.291
+2.685
| +10% | +US$ 80,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
292
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 944 mil | 0,06% |
3.168
-1.049
| -25% | -US$ 210 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Nucor
NUE
US$ 59,3 bi
| US$ 939 mil | 0,06% |
4.205
-1.248
| -23% | -US$ 282 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,1 bi
| US$ 936 mil | 0,06% |
+4.129
| Nova | +US$ 912 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
TE Connectivity
TEL
US$ 61,9 bi
| US$ 934 mil | 0,06% |
4.629
+3.058
| +195% | +US$ 652 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 929 mil | 0,06% |
4.208
-1.429
| -25% | -US$ 395 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
DTE Energy
DTE
US$ 26,9 bi
| US$ 928 mil | 0,06% |
6.051
+2.730
| +82% | +US$ 399 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 913 mil | 0,06% |
3.619
-9.484
| -72% | -US$ 2,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
Rubrik
RBRK
US$ 23,8 bi
| US$ 912 mil | 0,06% |
+11.365
| Nova | +US$ 715 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Williams Companies
WMB
US$ 86 bi
| US$ 912 mil | 0,06% |
12.264
-23.788
| -66% | -US$ 1,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.