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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carpenter Technology
CRS
USD 18.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
1,655
+1,000
| +153% | +USD 471 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
Bread Financial
BFH
USD 4019 M
| USD 1.02 M | 0.06% |
9,419
+113
| +1% | +USD 10.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
USD 76.7 mil M
| USD 996 k | 0.06% |
+2,390
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Sanmina
SANM
USD 9099 M
| USD 993 k | 0.06% |
3,925
-26
| -0.7% | -USD 5.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
280
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4048 M
| USD 989 k | 0.06% |
15,959
-2,878
| -15% | -USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
281
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 987 k | 0.06% |
4,475
-199
| -4% | -USD 45.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2251 M
| USD 985 k | 0.06% |
12,899
-208
| -2% | -USD 15.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 984 k | 0.06% |
13,714
-2,580
| -16% | -USD 164 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
Madison Square Garden
MSGS
USD 9955 M
| USD 976 k | 0.06% |
+2,429
| Nuevas | +USD 860 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
DXP Enterprises
DXPE
USD 2646 M
| USD 975 k | 0.06% |
5,776
+376
| +7% | +USD 59.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
NETSCOUT
NTCT
USD 2814 M
| USD 973 k | 0.06% |
22,344
+7,668
| +52% | +USD 289 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Rambus
RMBS
USD 10 mil M
| USD 970 k | 0.06% |
7,310
-568
| -7% | -USD 73.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
Barrick Mining
B
USD 66.5 mil M
| USD 968 k | 0.06% |
26,347
+1,056
| +4% | +USD 43.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
289
Zoom
ZM
USD 28.4 mil M
| USD 964 k | 0.06% |
11,172
-537
| -5% | -USD 50.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 959 M
| USD 962 k | 0.06% |
18,483
-685
| -4% | -USD 42.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
291
Hanmi Financial
HAFC
USD 933 M
| USD 949 k | 0.06% |
29,291
+2,685
| +10% | +USD 80.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
292
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 944 k | 0.06% |
3,168
-1,049
| -25% | -USD 210 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| USD 939 k | 0.06% |
4,205
-1,248
| -23% | -USD 282 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.1 mil M
| USD 936 k | 0.06% |
+4,129
| Nuevas | +USD 912 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
TE Connectivity
TEL
USD 61.9 mil M
| USD 934 k | 0.06% |
4,629
+3,058
| +195% | +USD 652 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 929 k | 0.06% |
4,208
-1,429
| -25% | -USD 395 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
DTE Energy
DTE
USD 26.9 mil M
| USD 928 k | 0.06% |
6,051
+2,730
| +82% | +USD 399 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 913 k | 0.06% |
3,619
-9,484
| -72% | -USD 2.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
Rubrik
RBRK
USD 23.8 mil M
| USD 912 k | 0.06% |
+11,365
| Nuevas | +USD 715 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Williams Companies
WMB
USD 86 mil M
| USD 912 k | 0.06% |
12,264
-23,788
| -66% | -USD 1.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.