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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.14 M | 0.07% |
1,183
-731
| -38% | -USD 756 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
252
NOV
NOV
USD 6876 M
| USD 1.13 M | 0.07% |
60,894
-1,502
| -2% | -USD 29.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.07% |
7,046
+5,718
| +431% | +USD 886 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
254
Sanofi
SNY
USD 99.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
26,351
-582
| -2% | -USD 26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
255
Aon
AON
USD 62.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
3,389
-195
| -5% | -USD 62.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
256
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
11,948
-5,713
| -32% | -USD 622 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
257
Alkermes
ALKS
USD 7375 M
| USD 1.11 M | 0.07% |
21,237
+836
| +4% | +USD 32.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
258
Equinix
EQIX
USD 97.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.07% |
1,064
+115
| +12% | +USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
259
Plexus
PLXS
USD 6335 M
| USD 1.1 M | 0.07% |
3,666
+59
| +2% | +USD 15.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
XPO
XPO
USD 22 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
+5,357
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
8,833
+6,408
| +264% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
262
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 772 M
| USD 1.09 M | 0.07% |
58,387
-13,572
| -19% | -USD 248 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
263
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48 mil M
| USD 1.09 M | 0.07% |
+19,259
| Nuevas | +USD 976 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
Benchmark Electronics
BHE
USD 2539 M
| USD 1.09 M | 0.07% |
11,004
+280
| +3% | +USD 22.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
265
General Mills
GIS
USD 17.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.07% |
31,003
+15,475
| +100% | +USD 534 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
266
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
USD 116 M
| USD 1.08 M | 0.07% |
66,046
-3,474
| -5% | -USD 55 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11 mil M
| USD 1.07 M | 0.07% |
5,517
-385
| -7% | -USD 65.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
268
NNN REIT
NNN
USD 7869 M
| USD 1.05 M | 0.06% |
22,533
+12,605
| +127% | +USD 563 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 1.04 M | 0.06% |
5,726
-5,483
| -49% | -USD 951 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
270
Cencora
COR
USD 65 mil M
| USD 1.04 M | 0.06% |
3,687
-6,556
| -64% | -USD 1.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
271
Open Text
OTEX
USD 6520 M
| USD 1.04 M | 0.06% |
46,777
+3,993
| +9% | +USD 90.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
APA Corp
APA
USD 17.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
31,761
-6,381
| -17% | -USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
USD 350 M
| USD 1.03 M | 0.06% |
107,573
-4,938
| -4% | -USD 45.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
274
Synopsys
SNPS
USD 87 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
2,296
+1,630
| +245% | +USD 766 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
Waste Connections
WCN
USD 42.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
6,131
+4,257
| +227% | +USD 674 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.