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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Blackrock
BLK
US$1756億
| US$114萬 | 0.07% |
1,183
-731
| -38% | -US$75.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
252
NOV
NOV
US$73.3億
| US$113萬 | 0.07% |
60,894
-1,502
| -2% | -US$2.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
253
Yum! Brands
YUM
US$408億
| US$113萬 | 0.07% |
7,046
+5,718
| +431% | +US$88.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
254
Sanofi
SNY
US$1004億
| US$112萬 | 0.07% |
26,351
-582
| -2% | -US$2.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
255
Aon
AON
US$641億
| US$112萬 | 0.07% |
3,389
-195
| -5% | -US$6.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
256
Newmont
NEM
US$1171億
| US$112萬 | 0.07% |
11,948
-5,713
| -32% | -US$62.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
257
Alkermes
ALKS
US$74.4億
| US$111萬 | 0.07% |
21,237
+836
| +4% | +US$3.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
258
Equinix
EQIX
US$986億
| US$111萬 | 0.07% |
1,064
+115
| +12% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
259
Plexus
PLXS
US$61.4億
| US$110萬 | 0.07% |
3,666
+59
| +2% | +US$1.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
260
XPO
XPO
US$220億
| US$110萬 | 0.07% |
+5,357
| 新 | +US$113萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
261
Accenture
ACN
US$1439億
| US$110萬 | 0.07% |
8,833
+6,408
| +264% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
262
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.65億
| US$109萬 | 0.07% |
58,387
-13,572
| -19% | -US$24.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
263
Fifth Third Bancorp
FITB
US$486億
| US$109萬 | 0.07% |
+19,259
| 新 | +US$97.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
264
Benchmark Electronics
BHE
US$25.4億
| US$109萬 | 0.07% |
11,004
+280
| +3% | +US$2.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
265
General Mills
GIS
US$179億
| US$108萬 | 0.07% |
31,003
+15,475
| +100% | +US$53.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
266
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$1.14億
| US$108萬 | 0.07% |
66,046
-3,474
| -5% | -US$5.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
267
Texas Roadhouse
TXRH
US$109億
| US$107萬 | 0.07% |
5,517
-385
| -7% | -US$6.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
268
NNN REIT
NNN
US$80.1億
| US$105萬 | 0.06% |
22,533
+12,605
| +127% | +US$56.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
269
Philip Morris
PM
US$3158億
| US$104萬 | 0.06% |
5,726
-5,483
| -49% | -US$95.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
270
Cencora
COR
US$621億
| US$104萬 | 0.06% |
3,687
-6,556
| -64% | -US$189萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
271
Open Text
OTEX
US$65.9億
| US$104萬 | 0.06% |
46,777
+3,993
| +9% | +US$9.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
272
APA Corp
APA
US$178億
| US$103萬 | 0.06% |
31,761
-6,381
| -17% | -US$24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
273
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.39億
| US$103萬 | 0.06% |
107,573
-4,938
| -4% | -US$4.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
274
Synopsys
SNPS
US$909億
| US$102萬 | 0.06% |
2,296
+1,630
| +245% | +US$76.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
275
Waste Connections
WCN
US$455億
| US$102萬 | 0.06% |
6,131
+4,257
| +227% | +US$67.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。