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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$13億
| US$147萬 | 0.09% |
93,640
-9,594
| -9% | -US$14.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
202
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$28.8億
| US$147萬 | 0.09% |
4,418
+323
| +8% | +US$8.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
203
Ciena
CIEN
US$454億
| US$146萬 | 0.09% |
2,973
-1,470
| -33% | -US$75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
204
British American Tobacco
BTI
US$1279億
| US$146萬 | 0.09% |
23,588
+705
| +3% | +US$4.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$146萬 | 0.09% |
2,853
-2,140
| -43% | -US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
206
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$10.5億
| US$144萬 | 0.09% |
93,692
+11,387
| +14% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
207
Boeing
BA
US$1489億
| US$143萬 | 0.09% |
6,597
+903
| +16% | +US$20.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
208
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$142萬 | 0.09% |
4,118
-676
| -14% | -US$22.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
209
IES Holdings
IESC
US$90.6億
| US$140萬 | 0.09% |
3,818
-1,206
| -24% | -US$38.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
210
Axos Financial
AX
US$52.1億
| US$140萬 | 0.09% |
14,380
+710
| +5% | +US$6.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
211
Medpace
MEDP
US$187億
| US$139萬 | 0.08% |
2,618
-37
| -1% | -US$1.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
212
Sprott Focus Trust
FUND
US$2.88億
| US$138萬 | 0.08% |
146,028
-4,616
| -3% | -US$4.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
213
VeriSign
VRSN
US$271億
| US$138萬 | 0.08% |
5,497
+1,207
| +28% | +US$33.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
214
Eversource Energy
ES
US$254億
| US$138萬 | 0.08% |
19,074
+11,451
| +150% | +US$79.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
215
Sun Life Financial
SLF
US$440億
| US$135萬 | 0.08% |
17,270
+1,171
| +7% | +US$8.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
216
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$135萬 | 0.08% |
7,993
-1,347
| -14% | -US$23.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
217
3M
MMM
US$895億
| US$135萬 | 0.08% |
8,313
-2,656
| -24% | -US$40.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
218
Natera
NTRA
US$582億
| US$134萬 | 0.08% |
4,929
-423
| -8% | -US$9.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
219
Target
TGT
US$694億
| US$134萬 | 0.08% |
10,244
-4,767
| -32% | -US$60.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
220
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$134萬 | 0.08% |
9,115
+1,205
| +15% | +US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
221
Dell
DELL
US$2902億
| US$133萬 | 0.08% |
3,073
-3,078
| -50% | -US$89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
222
Matsons
MATX
US$68.4億
| US$130萬 | 0.08% |
6,779
+103
| +2% | +US$1.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
223
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.4億
| US$128萬 | 0.08% |
84,455
-5,956
| -7% | -US$9.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
224
Ralph Lauren
RL
US$225億
| US$128萬 | 0.08% |
3,175
-501
| -14% | -US$18.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
225
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$128萬 | 0.08% |
17,868
-14,944
| -46% | -US$132萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。