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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1317 M
| USD 1.47 M | 0.09% |
93,640
-9,594
| -9% | -USD 145 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3149 M
| USD 1.47 M | 0.09% |
4,418
+323
| +8% | +USD 87.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
Ciena
CIEN
USD 49.1 mil M
| USD 1.46 M | 0.09% |
2,973
-1,470
| -33% | -USD 750 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 1.46 M | 0.09% |
23,588
+705
| +3% | +USD 42.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.46 M | 0.09% |
2,853
-2,140
| -43% | -USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
206
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
USD 1022 M
| USD 1.44 M | 0.09% |
93,692
+11,387
| +14% | +USD 164 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
207
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 1.43 M | 0.09% |
6,597
+903
| +16% | +USD 201 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 1.42 M | 0.09% |
4,118
-676
| -14% | -USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
209
IES Holdings
IESC
USD 10.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.09% |
3,818
-1,206
| -24% | -USD 389 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Axos Financial
AX
USD 5015 M
| USD 1.4 M | 0.09% |
14,380
+710
| +5% | +USD 64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 1.39 M | 0.08% |
2,618
-37
| -1% | -USD 17.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
Sprott Focus Trust
FUND
USD 288 M
| USD 1.38 M | 0.08% |
146,028
-4,616
| -3% | -USD 46.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
VeriSign
VRSN
USD 27.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.08% |
5,497
+1,207
| +28% | +USD 335 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
Eversource Energy
ES
USD 24.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.08% |
19,074
+11,451
| +150% | +USD 793 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
215
Sun Life Financial
SLF
USD 43.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
17,270
+1,171
| +7% | +USD 84.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
7,993
-1,347
| -14% | -USD 232 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
3M
MMM
USD 84.6 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
8,313
-2,656
| -24% | -USD 403 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Natera
NTRA
USD 58.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.08% |
4,929
-423
| -8% | -USD 90.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.08% |
10,244
-4,767
| -32% | -USD 606 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Johnson Controls International
JCI
USD 89.6 mil M
| USD 1.34 M | 0.08% |
9,115
+1,205
| +15% | +USD 170 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Dell
DELL
USD 296 mil M
| USD 1.33 M | 0.08% |
3,073
-3,078
| -50% | -USD 890 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Matsons
MATX
USD 7087 M
| USD 1.3 M | 0.08% |
6,779
+103
| +2% | +USD 18.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
USD 726 M
| USD 1.28 M | 0.08% |
84,455
-5,956
| -7% | -USD 90.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Ralph Lauren
RL
USD 22.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.08% |
3,175
-501
| -14% | -USD 186 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
225
Netflix
NFLX
USD 290 mil M
| USD 1.28 M | 0.08% |
17,868
-14,944
| -46% | -USD 1.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.