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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
$13.1億
| $147万 | 0.09% |
93,640
-9,594
| -9% | -$14.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
202
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
$30.9億
| $147万 | 0.09% |
4,418
+323
| +8% | +$8.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
203
Ciena
CIEN
$487億
| $146万 | 0.09% |
2,973
-1,470
| -33% | -$75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
204
British American Tobacco
BTI
$1270億
| $146万 | 0.09% |
23,588
+705
| +3% | +$4.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
$1263億
| $146万 | 0.09% |
2,853
-2,140
| -43% | -$116万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
206
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
$10.2億
| $144万 | 0.09% |
93,692
+11,387
| +14% | +$16.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
207
Boeing
BA
$1493億
| $143万 | 0.09% |
6,597
+903
| +16% | +$20.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
208
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$544億
| $142万 | 0.09% |
4,118
-676
| -14% | -$22.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
209
IES Holdings
IESC
$108億
| $140万 | 0.09% |
3,818
-1,206
| -24% | -$38.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
210
Axos Financial
AX
$50.1億
| $140万 | 0.09% |
14,380
+710
| +5% | +$6.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
211
Medpace
MEDP
$173億
| $139万 | 0.08% |
2,618
-37
| -1% | -$1.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
212
Sprott Focus Trust
FUND
$2.88億
| $138万 | 0.08% |
146,028
-4,616
| -3% | -$4.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
213
VeriSign
VRSN
$276億
| $138万 | 0.08% |
5,497
+1,207
| +28% | +$33.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
214
Eversource Energy
ES
$248億
| $138万 | 0.08% |
19,074
+11,451
| +150% | +$79.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
215
Sun Life Financial
SLF
$437億
| $135万 | 0.08% |
17,270
+1,171
| +7% | +$8.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
216
Phillips 66
PSX
$1193億
| $135万 | 0.08% |
7,993
-1,347
| -14% | -$23.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
217
3M
MMM
$841億
| $135万 | 0.08% |
8,313
-2,656
| -24% | -$40.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
218
Natera
NTRA
$577億
| $134万 | 0.08% |
4,929
-423
| -8% | -$9.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
219
Target
TGT
$704億
| $134万 | 0.08% |
10,244
-4,767
| -32% | -$60.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
220
Johnson Controls International
JCI
$888億
| $134万 | 0.08% |
9,115
+1,205
| +15% | +$17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
221
Dell
DELL
$2945億
| $133万 | 0.08% |
3,073
-3,078
| -50% | -$89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
222
Matsons
MATX
$70.9億
| $130万 | 0.08% |
6,779
+103
| +2% | +$1.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
223
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
$7.32億
| $128万 | 0.08% |
84,455
-5,956
| -7% | -$9.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
224
Ralph Lauren
RL
$228億
| $128万 | 0.08% |
3,175
-501
| -14% | -$18.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
225
Netflix
NFLX
$2889億
| $128万 | 0.08% |
17,868
-14,944
| -46% | -$132万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。