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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Blackrock
BLK
$1780億
| $114万 | 0.07% |
1,183
-731
| -38% | -$75.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
252
NOV
NOV
$68.7億
| $113万 | 0.07% |
60,894
-1,502
| -2% | -$2.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
253
Yum! Brands
YUM
$413億
| $113万 | 0.07% |
7,046
+5,718
| +431% | +$88.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
254
Sanofi
SNY
$982億
| $112万 | 0.07% |
26,351
-582
| -2% | -$2.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
255
Aon
AON
$624億
| $112万 | 0.07% |
3,389
-195
| -5% | -$6.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
256
Newmont
NEM
$1235億
| $112万 | 0.07% |
11,948
-5,713
| -32% | -$62.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
257
Alkermes
ALKS
$72.9億
| $111万 | 0.07% |
21,237
+836
| +4% | +$3.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
258
Equinix
EQIX
$982億
| $111万 | 0.07% |
1,064
+115
| +12% | +$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
259
Plexus
PLXS
$63.6億
| $110万 | 0.07% |
3,666
+59
| +2% | +$1.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
260
XPO
XPO
$221億
| $110万 | 0.07% |
+5,357
| 新規 | +$113万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
261
Accenture
ACN
$1470億
| $110万 | 0.07% |
8,833
+6,408
| +264% | +$111万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
262
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
$7.75億
| $109万 | 0.07% |
58,387
-13,572
| -19% | -$24.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
263
Fifth Third Bancorp
FITB
$479億
| $109万 | 0.07% |
+19,259
| 新規 | +$97.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
264
Benchmark Electronics
BHE
$25.6億
| $109万 | 0.07% |
11,004
+280
| +3% | +$2.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
265
General Mills
GIS
$174億
| $108万 | 0.07% |
31,003
+15,475
| +100% | +$53.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
266
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
$1.15億
| $108万 | 0.07% |
66,046
-3,474
| -5% | -$5.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
267
Texas Roadhouse
TXRH
$110億
| $107万 | 0.07% |
5,517
-385
| -7% | -$6.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
268
NNN REIT
NNN
$78.2億
| $105万 | 0.06% |
22,533
+12,605
| +127% | +$56.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
269
Philip Morris
PM
$3078億
| $104万 | 0.06% |
5,726
-5,483
| -49% | -$95.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
270
Cencora
COR
$650億
| $104万 | 0.06% |
3,687
-6,556
| -64% | -$189万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
271
Open Text
OTEX
$64.8億
| $104万 | 0.06% |
46,777
+3,993
| +9% | +$9.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
272
APA Corp
APA
$174億
| $103万 | 0.06% |
31,761
-6,381
| -17% | -$24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
273
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
$3.47億
| $103万 | 0.06% |
107,573
-4,938
| -4% | -$4.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
274
Synopsys
SNPS
$865億
| $102万 | 0.06% |
2,296
+1,630
| +245% | +$76.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
275
Waste Connections
WCN
$423億
| $102万 | 0.06% |
6,131
+4,257
| +227% | +$67.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。