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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carpenter Technology
CRS
US$141億
| US$102萬 | 0.06% |
1,655
+1,000
| +153% | +US$47.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
277
Bread Financial
BFH
US$38.4億
| US$102萬 | 0.06% |
9,419
+113
| +1% | +US$1.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$100萬 | 0.06% |
+2,390
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
279
Sanmina
SANM
US$83.5億
| US$99.3萬 | 0.06% |
3,925
-26
| -0.7% | -US$5,697 |
2025 Q4
2個季度
|
|
280
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9億
| US$98.9萬 | 0.06% |
15,959
-2,878
| -15% | -US$16.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
281
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$98.7萬 | 0.06% |
4,475
-199
| -4% | -US$4.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
282
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.8億
| US$98.5萬 | 0.06% |
12,899
-208
| -2% | -US$1.58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
283
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| US$98.4萬 | 0.06% |
13,714
-2,580
| -16% | -US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
284
Madison Square Garden
MSGS
US$93.6億
| US$97.6萬 | 0.06% |
+2,429
| 新 | +US$86萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
285
DXP Enterprises
DXPE
US$24.2億
| US$97.5萬 | 0.06% |
5,776
+376
| +7% | +US$5.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
286
NETSCOUT
NTCT
US$28.8億
| US$97.3萬 | 0.06% |
22,344
+7,668
| +52% | +US$28.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
287
Rambus
RMBS
US$92.9億
| US$97萬 | 0.06% |
7,310
-568
| -7% | -US$7.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
288
Barrick Mining
B
US$628億
| US$96.8萬 | 0.06% |
26,347
+1,056
| +4% | +US$4.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
289
Zoom
ZM
US$279億
| US$96.4萬 | 0.06% |
11,172
-537
| -5% | -US$5.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
290
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$8.93億
| US$96.2萬 | 0.06% |
18,483
-685
| -4% | -US$4.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
291
Hanmi Financial
HAFC
US$9.5億
| US$94.9萬 | 0.06% |
29,291
+2,685
| +10% | +US$8.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
292
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$94.4萬 | 0.06% |
3,168
-1,049
| -25% | -US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
293
Nucor
NUE
US$586億
| US$93.9萬 | 0.06% |
4,205
-1,248
| -23% | -US$28.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
294
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143億
| US$93.6萬 | 0.06% |
+4,129
| 新 | +US$91.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
295
TE Connectivity
TEL
US$602億
| US$93.4萬 | 0.06% |
4,629
+3,058
| +195% | +US$65.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
296
CME Group
CME
US$1094億
| US$92.9萬 | 0.06% |
4,208
-1,429
| -25% | -US$39.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
297
DTE Energy
DTE
US$274億
| US$92.8萬 | 0.06% |
6,051
+2,730
| +82% | +US$39.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
298
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$91.3萬 | 0.06% |
3,619
-9,484
| -72% | -US$218萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
299
Rubrik
RBRK
US$267億
| US$91.2萬 | 0.06% |
+11,365
| 新 | +US$71.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
300
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$91.2萬 | 0.06% |
12,264
-23,788
| -66% | -US$175萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。