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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Citizens Financial Group
CFG
$270億
| $85.6万 | 0.05% |
12,217
-6,552
| -35% | -$42.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
327
O'Reilly Automotive
ORLY
$728億
| $85.4万 | 0.05% |
9,276
+5,320
| +134% | +$48.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
328
Columbia Banking Systems
COLB
$82億
| $85.4万 | 0.05% |
26,642
-4,017
| -13% | -$11.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
329
Agilent Technologies
A
$488億
| $85万 | 0.05% |
6,386
-1,188
| -16% | -$14.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
330
Neurocrine Biosciences
NBIX
$144億
| $84.9万 | 0.05% |
5,036
-1,187
| -19% | -$17.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
331
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $84.6万 | 0.05% |
2,868
-2,411
| -46% | -$69.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
332
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$75.4億
| $84.5万 | 0.05% |
+10,653
| 新規 | +$80.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
333
Franklin Universal Trust
FT
$1.81億
| $83.7万 | 0.05% |
103,790
-7,648
| -7% | -$6.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
334
Charter Communications
CHTR
$126億
| $83.4万 | 0.05% |
5,868
+3,721
| +173% | +$62.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
335
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $83.3万 | 0.05% |
14,293
+7,849
| +122% | +$47.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
336
Sonoco
SON
$50.3億
| $83.2万 | 0.05% |
14,772
+8,610
| +140% | +$44.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
337
Swiss Helvetia Fund
SWZ
$7525万
| $82.7万 | 0.05% |
139,192
-7,098
| -5% | -$4.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
338
First Hawaiian
FHB
$30.9億
| $82.6万 | 0.05% |
28,189
+2,084
| +8% | +$5.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
339
G-III Apparel Group
GIII
$12.2億
| $82.6万 | 0.05% |
24,424
+1,612
| +7% | +$5.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
340
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$665億
| $82.3万 | 0.05% |
+3,583
| 新規 | +$76.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
341
Jackson Financial
JXN
$88.3億
| $82.2万 | 0.05% |
8,027
-2,033
| -20% | -$22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
342
Crown Holdings
CCK
$124億
| $81.8万 | 0.05% |
7,312
-2,679
| -27% | -$27.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
343
Prosperity Bancshares
PB
$82億
| $81.6万 | 0.05% |
11,084
-263
| -2% | -$1.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
344
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
$14.1億
| $81.4万 | 0.05% |
51,089
-47,980
| -48% | -$73.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
345
Host Hotels & Resorts
HST
$170億
| $81.2万 | 0.05% |
33,015
+1,829
| +6% | +$4.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
346
Burlington
BURL
$163億
| $81.1万 | 0.05% |
2,559
-210
| -8% | -$6.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
347
Kaiser Aluminum
KALU
$24.9億
| $81.1万 | 0.05% |
4,144
+129
| +3% | +$2.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
348
Blue Bird Corp
BLBD
$19.5億
| $80.8万 | 0.05% |
10,234
+774
| +8% | +$5.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
349
EPR Properties
EPR
$42.4億
| $80.8万 | 0.05% |
13,853
-1,566
| -10% | -$8.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
350
Federal Realty Investment Trust
FRT
$92.6億
| $80.5万 | 0.05% |
6,518
-546
| -8% | -$6.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。