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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$85.6만 | 0.05% |
12,217
-6,552
| -35% | -US$42.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
327
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$85.4만 | 0.05% |
9,276
+5,320
| +134% | +US$48.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
328
Columbia Banking Systems
COLB
US$82억
| US$85.4만 | 0.05% |
26,642
-4,017
| -13% | -US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
329
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$85만 | 0.05% |
6,386
-1,188
| -16% | -US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
330
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$84.9만 | 0.05% |
5,036
-1,187
| -19% | -US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
331
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$84.6만 | 0.05% |
2,868
-2,411
| -46% | -US$69.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
332
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$75.4억
| US$84.5만 | 0.05% |
+10,653
| 신규 | +US$80.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
333
Franklin Universal Trust
FT
US$1.8억
| US$83.7만 | 0.05% |
103,790
-7,648
| -7% | -US$6.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
334
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$83.4만 | 0.05% |
5,868
+3,721
| +173% | +US$62.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
335
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$83.3만 | 0.05% |
14,293
+7,849
| +122% | +US$47.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
336
Sonoco
SON
US$50.3억
| US$83.2만 | 0.05% |
14,772
+8,610
| +140% | +US$44.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
337
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7525만
| US$82.7만 | 0.05% |
139,192
-7,098
| -5% | -US$4.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
338
First Hawaiian
FHB
US$30.9억
| US$82.6만 | 0.05% |
28,189
+2,084
| +8% | +US$5.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
339
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2억
| US$82.6만 | 0.05% |
24,424
+1,612
| +7% | +US$5.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
340
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665억
| US$82.3만 | 0.05% |
+3,583
| 신규 | +US$76.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
341
Jackson Financial
JXN
US$88.3억
| US$82.2만 | 0.05% |
8,027
-2,033
| -20% | -US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
342
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$81.8만 | 0.05% |
7,312
-2,679
| -27% | -US$27.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
343
Prosperity Bancshares
PB
US$82억
| US$81.6만 | 0.05% |
11,084
-263
| -2% | -US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
344
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14.1억
| US$81.4만 | 0.05% |
51,089
-47,980
| -48% | -US$73.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
345
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$81.2만 | 0.05% |
33,015
+1,829
| +6% | +US$4.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
346
Burlington
BURL
US$163억
| US$81.1만 | 0.05% |
2,559
-210
| -8% | -US$6.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
347
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.9억
| US$81.1만 | 0.05% |
4,144
+129
| +3% | +US$2.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
348
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$80.8만 | 0.05% |
10,234
+774
| +8% | +US$5.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
349
EPR Properties
EPR
US$42.4억
| US$80.8만 | 0.05% |
13,853
-1,566
| -10% | -US$8.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
350
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.6억
| US$80.5만 | 0.05% |
6,518
-546
| -8% | -US$6.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.