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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Shift4
FOUR
US$31.5억
| US$74.3만 | 0.05% |
+15,280
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
377
SiriusPoint
SPNT
US$29.2억
| US$73.8만 | 0.05% |
30,745
+1,939
| +7% | +US$4.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
378
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$73.1만 | 0.04% |
17,699
-5,074
| -22% | -US$23.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
379
United Natural Foods
UNFI
US$28억
| US$72.7만 | 0.04% |
15,926
+529
| +3% | +US$2.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
380
SoFi Technologies
SOFI
US$186억
| US$72.6만 | 0.04% |
+40,503
| 신규 | +US$68.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
381
Hershey
HSY
US$336억
| US$72.6만 | 0.04% |
+4,138
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
382
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1263억
| US$72.4만 | 0.04% |
5,832
-16,580
| -74% | -US$200만 |
2026 Q1
1분기
|
|
383
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.2억
| US$72.2만 | 0.04% |
13,210
-941
| -7% | -US$4.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
384
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$72.1만 | 0.04% |
31,643
-2,501
| -7% | -US$5.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
385
Halliburton
HAL
US$275억
| US$72.1만 | 0.04% |
21,228
-1,878
| -8% | -US$7.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
386
Talen Energy Corp
TLN
US$166억
| US$72만 | 0.04% |
+1,875
| 신규 | +US$68.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
Digital Realty Trust
DLR
US$644억
| US$71.8만 | 0.04% |
3,997
+520
| +15% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
388
Amgen
AMGN
US$2305억
| US$71.7만 | 0.04% |
1,980
-3,508
| -64% | -US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
389
Constellium
CSTM
US$34.6억
| US$71.6만 | 0.04% |
+22,469
| 신규 | +US$72.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
390
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.5억
| US$71만 | 0.04% |
42,042
+1,766
| +4% | +US$2.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
391
Procter & Gamble
PG
US$3658억
| US$71만 | 0.04% |
4,839
-15,048
| -76% | -US$219만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
392
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$70.8만 | 0.04% |
+28,789
| 신규 | +US$66.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
393
Wolverine World Wide
WWW
US$16억
| US$70.7만 | 0.04% |
42,750
+841
| +2% | +US$1.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
394
Owens Corning
OC
US$87.3억
| US$70.4만 | 0.04% |
4,428
+650
| +17% | +US$7.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
395
CarMax
KMX
US$73.7억
| US$70.2만 | 0.04% |
13,271
-6,407
| -33% | -US$27.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
396
Cloudflare
NET
US$1069억
| US$70만 | 0.04% |
2,854
+1,265
| +80% | +US$27.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
397
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40.1억
| US$69.8만 | 0.04% |
17,010
+1,286
| +8% | +US$4.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
398
RH
RH
US$21.6억
| US$69.7만 | 0.04% |
+4,231
| 신규 | +US$58.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
399
Datadog
DDOG
US$940억
| US$69.6만 | 0.04% |
2,671
-1,496
| -36% | -US$27.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
400
COPT Defense Properties
CDP
US$37.1억
| US$69.4만 | 0.04% |
18,910
-5,364
| -22% | -US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.