Evolve Private Wealths Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evolve Private Wealth Aktiendetails zu NIE Fondsaktivität für NIE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,01 Mio. $	Verkaufen	74.881 -4.746	-6 %	-123.383 $	0,12 %	152
2026 Q1	1,86 Mio. $	Verkaufen	79.627 -85	-0,1 %	-2.122 $	0,1 %	199
2025 Q4	2,03 Mio. $	Kaufen	+79.712	Neu	+2,02 Mio. $	0,12 %	157

Weitere Fonds mit NIE im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDWIA

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NIE-Position von Evolve Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Evolve Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) im Q2 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 123.383 $ und hielt danach 74.881 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #152.

Evolve Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in NIE und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds NIE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 74.881 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Wert von 2,01 Mio. $.
Evolve Private Wealth verkaufte 4.746 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 123.383 $.
Virtus Equity & Convertible Income Fund machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Evolve Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 152.
Evolve Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Evolve Private Wealth in Virtus Equity & Convertible Income Fund erreichte im Q4 2025 mit 2,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Equity & Convertible Income Fund.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .