LPL Financial
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LPL Financials Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPL Financial Aktiendetails zu NIE Fondsaktivität für NIE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		9,6 Mio. $ Kaufen
384.038
+40.556
+12 % +1,06 Mio. $ ﹤0,01 % 2236
2026
Q2 		9,23 Mio. $ Kaufen
343.482
+52.773
+18 % +1,37 Mio. $ ﹤0,01 % 2218
2026
Q1 		6,79 Mio. $ Kaufen
290.709
+20.764
+8 % +518.467 $ ﹤0,01 % 2364
2025
Q4 		6,73 Mio. $ Kaufen
269.945
+56.895
+27 % +1,44 Mio. $ ﹤0,01 % 2280
2025
Q3 		5,35 Mio. $ Kaufen
213.050
+22.973
+12 % +561.267 $ ﹤0,01 % 2405
2025
Q2 		4,54 Mio. $ Kaufen
190.077
+12.660
+7 % +283.328 $ ﹤0,01 % 2392
2025
Q1 		3,93 Mio. $ Kaufen
177.417
+33.397
+23 % +798.606 $ ﹤0,01 % 2360
2024
Q4 		3,55 Mio. $ Kaufen
144.020
+26.824
+23 % +639.878 $ ﹤0,01 % 2358
2024
Q3 		2,7 Mio. $ Kaufen
117.196
+4.678
+4 % +105.927 $ ﹤0,01 % 2451
2024
Q2 		2,61 Mio. $ Kaufen
112.518
+21.014
+23 % +470.590 $ ﹤0,01 % 2376
2024
Q1 		2,05 Mio. $ Verkaufen
91.504
-1.753
-2 % -38.020 $ ﹤0,01 % 2522
2023
Q4 		1,95 Mio. $ Kaufen
93.257
+28.080
+43 % +568.963 $ ﹤0,01 % 2429
2023
Q3 		1,3 Mio. $ Verkaufen
65.177
-526
-0,8 % -11.026 $ ﹤0,01 % 2676
2023
Q2 		1,39 Mio. $ Kaufen
65.703
+3.952
+6 % +79.227 $ ﹤0,01 % 2583
2023
Q1 		1,21 Mio. $ Kaufen
61.751
+3.508
+6 % +68.752 $ ﹤0,01 % 2595
2022
Q4 		1,06 Mio. $ Verkaufen
58.243
-8.352
-13 % -173.291 $ ﹤0,01 % 2594
2022
Q3 		1,35 Mio. $ Kaufen
66.595
+4.144
+7 % +92.050 $ ﹤0,01 % 2302
2022
Q2 		1,3 Mio. $ Kaufen
62.451
+41.793
+202 % +971.035 $ ﹤0,01 % 2362
2022
Q1 		561.000 $ Kaufen
20.658
+3.694
+22 % +99.404 $ ﹤0,01 % 3104
2021
Q4 		511.000 $ Kaufen
16.964
+3.057
+22 % +93.942 $ ﹤0,01 % 3260
2021
Q3 		410.000 $ Verkaufen
13.907
-14.574
-51 % -442.426 $ ﹤0,01 % 3401
2021
Q2 		861.000 $ Kaufen
28.481
+11.891
+72 % +345.552 $ ﹤0,01 % 2696
2021
Q1 		465.000 $ Kaufen
16.590
+5.680
+52 % +161.384 $ ﹤0,01 % 3082
2020
Q4 		309.000 $ Verkaufen
10.910
-1.688
-13 % -44.589 $ ﹤0,01 % 3178
2020
Q3 		306.000 $ Kaufen
+12.598
Neu +304.669 $ ﹤0,01 % 2892
2018
Q2 		– Verkaufen
-11.677
Geschlossen -242.000 $ – 3262
2018
Q1 		242.000 $ Kaufen
11.677
+2.103
+22 % +45.306 $ ﹤0,01 % 2808
2017
Q4 		202.000 $ Verkaufen
9.574
-947
-9 % -19.815 $ ﹤0,01 % 2818
2017
Q3 		218.000 $ Verkaufen
10.521
-172
-2 % -3.464 $ ﹤0,01 % 2604
2017
Q2 		211.000 $ Verkaufen
10.693
-69.935
-87 % -1,38 Mio. $ ﹤0,01 % 2552
2017
Q1 		1,56 Mio. $ Verkaufen
80.628
-1.094
-1 % -21.017 $ 0,01 % 976
2016
Q4 		1,53 Mio. $ Kaufen
81.722
+1.000
+1 % +18.448 $ 0,01 % 936
2016
Q3 		1,5 Mio. $ Verkaufen
80.722
-1.952
-2 % -37.022 $ 0,01 % 921
2016
Q2 		1,52 Mio. $ Verkaufen
82.674
-61.993
-43 % -1,12 Mio. $ 0,01 % 912
2016
Q1 		2,6 Mio. $ Verkaufen
144.667
-4.102
-3 % -70.451 $ 0,01 % 1040
2015
Q4 		2,66 Mio. $ Kaufen
148.769
+76.709
+106 % +1,4 Mio. $ 0,01 % 1005
2015
Q3 		1,28 Mio. $ Verkaufen
72.060
-9.159
-11 % -169.965 $ 0,01 % 1091
2015
Q2 		1,56 Mio. $ Verkaufen
81.219
-3.898
-5 % -78.323 $ 0,01 % 1063
2015
Q1 		1,69 Mio. $ Verkaufen
85.117
-6.416
-7 % -129.581 $ 0,01 % 1002
2014
Q4 		1,89 Mio. $ Verkaufen
91.533
-557
-0,6 % -11.369 $ 0,01 % 921
2014
Q3 		1,81 Mio. $ Verkaufen
92.090
-3.464
-4 % -70.045 $ 0,01 % 906
2014
Q2 		1,93 Mio. $ Verkaufen
95.554
-19.455
-17 % -387.164 $ 0,01 % 906
2014
Q1 		2,24 Mio. $ Kaufen
115.009
+20.769
+22 % +400.106 $ 0,01 % 775
2013
Q4 		1,84 Mio. $ Kaufen
94.240
+4.013
+4 % +76.854 $ 0,01 % 870
2013
Q3 		1,67 Mio. $ Kaufen
90.227
+24.684
+38 % +459.712 $ 0,01 % 886
2013
Q2 		1,2 Mio. $ Kaufen
+65.543
Neu +1,21 Mio. $ 0,01 % 999

Weitere Fonds mit NIE im Portfolio

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 528 Mio. $ AUM 17,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OxenFree Capital
OxenFree Capital Satellite Beach, Florida 231 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NIE-Position von LPL Financial: Q3 2026 im Rückblick

LPL Financial erhöhte seine Beteiligung an Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,06 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 384.038 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2236.

LPL Financial meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in NIE und hielt sie seitdem in 45 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds NIE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt LPL Financial 384.038 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Wert von 9,6 Mio. $.
  • LPL Financial kaufte im Q3 2026 40.556 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
  • Virtus Equity & Convertible Income Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von LPL Financial aus und war dessen Position auf Rang 2236.
  • LPL Financial meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund und hielt sie seitdem in 45 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Equity & Convertible Income Fund.

Auf Grundlage der von LPL Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .