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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Jabil
JBL
$292億
| $932万 | 0.57% |
24,169
-703
| -3% | -$24.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $924万 | 0.57% |
26,163
-24,280
| -48% | -$868万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $916万 | 0.56% |
121,145
+1,312
| +1% | +$9.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $796万 | 0.49% |
31,341
-11,894
| -28% | -$277万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $772万 | 0.47% |
133,840
+1,615
| +1% | +$8.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $746万 | 0.46% |
157,861
+3,567
| +2% | +$16.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Caterpillar
CAT
$3359億
| $737万 | 0.45% |
6,925
-1,277
| -16% | -$112万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $722万 | 0.44% |
93,051
-235
| -0.3% | -$1.82万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $715万 | 0.44% |
269,956
+13,548
| +5% | +$36.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $695万 | 0.42% |
153,551
-33,083
| -18% | -$119万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $690万 | 0.42% |
12,735
-178
| -1% | -$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $689万 | 0.42% |
5,743
-2,165
| -27% | -$221万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $679万 | 0.42% |
16,147
-11,779
| -42% | -$468万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Capital One
COF
$1238億
| $678万 | 0.41% |
33,795
-3,137
| -8% | -$60万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Cisco
CSCO
$4234億
| $678万 | 0.41% |
57,708
-29,435
| -34% | -$308万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Merck
MRK
$3601億
| $672万 | 0.41% |
51,984
-12,356
| -19% | -$145万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $666万 | 0.41% |
71,138
-562
| -0.8% | -$4.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Brandes International ETF
BINV
$5.49億
| $632万 | 0.39% |
150,631
+4,737
| +3% | +$20.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Flex
FLEX
$334億
| $629万 | 0.38% |
38,802
-3,328
| -8% | -$40.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $594万 | 0.36% |
52,478
-25,642
| -33% | -$318万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
46
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $579万 | 0.35% |
57,481
-774,694
| -93% | -$7789万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $575万 | 0.35% |
99,797
-3,837
| -4% | -$22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Synchrony
SYF
$240億
| $568万 | 0.35% |
74,730
-6,236
| -8% | -$45.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Expedia Group
EXPE
$347億
| $545万 | 0.33% |
21,306
+1,303
| +7% | +$30.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Toll Brothers
TOL
$123億
| $527万 | 0.32% |
32,003
-558
| -2% | -$7.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。