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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Jabil
JBL
US$292억
| US$932만 | 0.57% |
24,169
-703
| -3% | -US$24.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$924만 | 0.57% |
26,163
-24,280
| -48% | -US$868만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$916만 | 0.56% |
121,145
+1,312
| +1% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$796만 | 0.49% |
31,341
-11,894
| -28% | -US$277만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$772만 | 0.47% |
133,840
+1,615
| +1% | +US$8.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$746만 | 0.46% |
157,861
+3,567
| +2% | +US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$737만 | 0.45% |
6,925
-1,277
| -16% | -US$112만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$722만 | 0.44% |
93,051
-235
| -0.3% | -US$1.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$715만 | 0.44% |
269,956
+13,548
| +5% | +US$36.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$695만 | 0.42% |
153,551
-33,083
| -18% | -US$119만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$690만 | 0.42% |
12,735
-178
| -1% | -US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$689만 | 0.42% |
5,743
-2,165
| -27% | -US$221만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$679만 | 0.42% |
16,147
-11,779
| -42% | -US$468만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Capital One
COF
US$1238억
| US$678만 | 0.41% |
33,795
-3,137
| -8% | -US$60만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$678만 | 0.41% |
57,708
-29,435
| -34% | -US$308만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Merck
MRK
US$3601억
| US$672만 | 0.41% |
51,984
-12,356
| -19% | -US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$666만 | 0.41% |
71,138
-562
| -0.8% | -US$4.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Brandes International ETF
BINV
US$5.49억
| US$632만 | 0.39% |
150,631
+4,737
| +3% | +US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Flex
FLEX
US$334억
| US$629만 | 0.38% |
38,802
-3,328
| -8% | -US$40.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$594만 | 0.36% |
52,478
-25,642
| -33% | -US$318만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
46
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$579만 | 0.35% |
57,481
-774,694
| -93% | -US$7789만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$575만 | 0.35% |
99,797
-3,837
| -4% | -US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Synchrony
SYF
US$240억
| US$568만 | 0.35% |
74,730
-6,236
| -8% | -US$45.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$545만 | 0.33% |
21,306
+1,303
| +7% | +US$30.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$527만 | 0.32% |
32,003
-558
| -2% | -US$7.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.