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Oakworth Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 2,1 bi
Giro
15,31%
Retorno est. (1 ano)
24,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,07%
Retorno est. (3 anos)
+64,28%
Retorno est. (5 anos)
+64,42%
Retorno est. (10 anos)
+240,13%
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 38,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,07%
Posição
973
Nova
115
Aumentada
168
Reduzida
108
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 30,5 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,35% |
| 2 | Tecnologia | 6,03% |
| 3 | Financeiro | 5,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 213 mi | 10,15% |
877.912
+15.615
| +2% | +US$ 3,64 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 182 mi | 8,68% |
1.473.997
+30.665
| +2% | +US$ 3,7 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 172 mi | 8,2% |
2.353.787
+146.945
| +7% | +US$ 10,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 170 mi | 8,09% |
2.400.305
+63.061
| +3% | +US$ 4,39 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 137 mi | 6,5% |
1.239.128
+23.212
| +2% | +US$ 2,44 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 103 mi | 4,91% |
1.308.576
+47.982
| +4% | +US$ 3,79 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 68,4 mi | 3,25% |
462.139
+5.403
| +1% | +US$ 741 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 67,3 mi | 3,2% |
610.581
-88.137
| -13% | -US$ 9,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 67,1 mi | 3,19% |
203.525
+2.802
| +1% | +US$ 870 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 60,9 mi | 2,9% |
171.555
-5.332
| -3% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 57,3 mi | 2,73% |
155.287
+19.328
| +14% | +US$ 8,01 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 50,1 mi | 2,38% |
851.504
+51.437
| +6% | +US$ 3,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 47,8 mi | 2,27% |
474.420
+114.952
| +32% | +US$ 10,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,8 mi | 2,13% |
154.156
-966
| -0,6% | -US$ 276 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 44,4 mi | 2,11% |
398.156
-11.184
| -3% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 42,9 mi | 2,04% |
761.974
+35.403
| +5% | +US$ 2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 41 mi | 1,95% |
609.679
+192.446
| +46% | +US$ 12 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 38,6 mi | 1,84% |
204.424
-702
| -0,3% | -US$ 120 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 36,9 mi | 1,75% |
100.765
-91
| -0,1% | -US$ 32,6 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 34,9 mi | 1,66% |
658.764
-22.276
| -3% | -US$ 1,27 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 25,2 mi | 1,2% |
444.065
+3.684
| +0,8% | +US$ 187 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 21,4 mi | 1,02% |
59.892
+2.549
| +4% | +US$ 873 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,6 mi | 0,98% |
27.612
-349
| -1% | -US$ 253 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,8 mi | 0,85% |
47.417
-179
| -0,4% | -US$ 72,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17 mi | 0,81% |
85.313
-152
| -0,2% | -US$ 31,3 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Oakworth Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oakworth Capital detinha 973 posições avaliadas em US$ 2,1 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Oakworth Capital mostra 115 novas, 168 aumentaram, 108 reduções e 34 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco DB Agriculture Fund: 524.364 ações no valor de US$ 14 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 30,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Oakworth Capital no T2 2026 foi Invesco DB Agriculture Fund: 524.364 ações no valor de US$ 14 mi.
- Oakworth Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Healthcare ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Oakworth Capital em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 30,5 mi.
- Oakworth Capital encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 593 mil.
- As dez maiores posições de Oakworth Capital representam 59% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T2 2026.
- Oakworth Capital abriu 115 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oakworth Capital subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oakworth Capital referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.